Kassaflödesanalys (TTM)
HD Hyundai Electric Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 153 996 | 79 254 | 109 777 | 66 315 | −175 005 | −124 171 | −124 139 | −172 513 | −22 | −7 012 | −22 439 | 440 325 | 631 865 | 712 201 | 1 033 722 | 913 036 | 920 847 | 1 095 575 | 959 573 | 1 048 060 |
| Ändring (%) | −48,53 | 38,51 | −39,59 | −363,90 | −29,05 | −0,03 | 38,97 | −99,99 | 31 948,00 | 219,99 | −2 062,34 | 43,50 | 12,71 | 45,14 | −11,67 | 0,86 | 18,97 | −12,41 | 9,22 | |
| % av kassaflödet | 201,66 | −35,23 | −64,79 | −24,34 | 43,62 | 63,69 | 68,16 | 148,57 | −0,02 | −108,97 | −657,64 | 168,85 | 514,22 | 404,84 | 262,58 | 213,48 | 307,59 | 199,51 | 251,85 | 243,21 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −9 097 | −10 470 | −42 393 | −139 399 | −53 555 | −48 407 | −57 613 | 28 212 | −67 601 | −88 730 | −93 296 | −107 123 | −128 278 | −134 612 | −143 186 | −133 987 | −127 738 | −113 938 | −225 912 | −294 091 |
| Ändring (%) | 15,10 | 304,89 | 228,82 | −61,58 | −9,61 | 19,02 | −148,97 | −339,62 | 31,26 | 5,15 | 14,82 | 19,75 | 4,94 | 6,37 | −6,42 | −4,66 | −10,80 | 98,28 | 30,18 | |
| % av kassaflödet | −11,91 | 4,65 | 25,02 | 51,16 | 13,35 | 24,83 | 31,63 | −24,30 | −48,94 | −1 378,81 | −2 734,34 | −41,08 | −104,40 | −76,52 | −36,37 | −31,33 | −42,67 | −20,75 | −59,29 | −68,25 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −68 132 | −298 170 | −240 872 | −204 623 | −179 981 | −28 426 | −1 942 | 27 527 | 206 234 | 105 158 | 118 221 | −76 697 | −388 069 | −400 464 | −517 934 | −369 846 | −489 669 | −443 294 | −349 597 | −347 211 |
| Ändring (%) | 337,64 | −19,22 | −15,05 | −12,04 | −84,21 | −93,17 | −1 517,71 | 649,20 | −49,01 | 12,42 | −164,88 | 405,98 | 3,19 | 29,33 | −28,59 | 32,40 | −9,47 | −21,14 | −0,68 | |
| % av kassaflödet | −89,22 | 132,54 | 142,15 | 75,09 | 44,86 | 14,58 | 1,07 | −23,71 | 149,29 | 1 634,09 | 3 464,86 | −29,41 | −315,82 | −227,64 | −131,56 | −86,48 | −163,56 | −80,73 | −91,76 | −80,57 |
| Kassaflöde | 76 365 | −224 966 | −169 448 | −272 500 | −401 171 | −194 962 | −182 123 | −116 115 | 138 140 | 6 435 | 3 412 | 260 775 | 122 878 | 175 920 | 393 674 | 427 690 | 299 375 | 549 130 | 381 010 | 430 921 |
| Ändring (%) | −394,59 | −24,68 | 60,82 | 47,22 | −51,40 | −6,59 | −36,24 | −218,97 | −95,34 | −46,98 | 7 542,86 | −52,88 | 43,17 | 123,78 | 8,64 | −30,00 | 83,43 | −30,62 | 13,10 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
