Kassaflödesanalys (TTM)
DENTIS CO.,Ltd Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 2 631 | 24 | −572 | 4 086 | 5 349 | 6 204 | 5 171 | −2 672 | −6 374 | −9 454 | −9 378 | −4 649 | −5 003 | −4 471 | −5 357 | −10 448 | −14 106 | −12 909 | −9 688 | −6 090 |
| Ändring (%) | −99,10 | −2 512,54 | −814,94 | 30,90 | 15,99 | −16,65 | −151,67 | 138,57 | 48,33 | −0,80 | −50,43 | 7,63 | −10,63 | 19,80 | 95,06 | 35,01 | −8,49 | −24,95 | −37,14 | |
| % av kassaflödet | −536,61 | 0,32 | −31,20 | 98,31 | 208,63 | −102,99 | 282,26 | 59,94 | 198,57 | −560,78 | −101,27 | 745,67 | −115,91 | 341,68 | 44,26 | −1 014,36 | 3 750,04 | −455,12 | −528,04 | 730,67 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −4 336 | −12 870 | −17 057 | −16 947 | −20 907 | −11 680 | −4 600 | −15 622 | −10 410 | −13 197 | −18 395 | −28 757 | −33 802 | −31 526 | −25 114 | −1 098 | 3 421 | 2 586 | 2 169 | −1 357 |
| Ändring (%) | 196,83 | 32,54 | −0,65 | 23,37 | −44,13 | −60,62 | 239,64 | −33,37 | 26,78 | 39,38 | 56,34 | 17,54 | −6,73 | −20,34 | −95,63 | −411,66 | −24,43 | −16,13 | −162,59 | |
| % av kassaflödet | 884,33 | −176,48 | −931,17 | −407,72 | −815,51 | 193,89 | −251,09 | 350,54 | 324,32 | −782,83 | −198,63 | 4 612,80 | −783,13 | 2 409,15 | 207,50 | −106,58 | −909,56 | 91,16 | 118,20 | 162,86 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 1 306 | 20 555 | 19 411 | 16 976 | 17 969 | −759 | 1 196 | 13 734 | 13 566 | 24 392 | 37 006 | 32 831 | 43 037 | 34 639 | 18 498 | 12 945 | 10 703 | 13 373 | 9 285 | 6 189 |
| Ändring (%) | 1 474,42 | −5,57 | −12,55 | 5,85 | −104,22 | −257,67 | 1 048,35 | −1,22 | 79,80 | 51,71 | −11,28 | 31,09 | −19,51 | −46,60 | −30,02 | −17,31 | 24,94 | −30,57 | −33,34 | |
| % av kassaflödet | −266,29 | 281,86 | 1 059,68 | 408,42 | 700,90 | 12,59 | 65,28 | −308,16 | −422,67 | 1 446,86 | 399,60 | −5 266,26 | 997,10 | −2 647,03 | −152,84 | 1 256,73 | −2 845,45 | 471,48 | 506,04 | −742,53 |
| Kassaflöde | −490 | 7 293 | 1 832 | 4 156 | 2 564 | −6 024 | 1 832 | −4 457 | −3 210 | 1 686 | 9 261 | −623 | 4 316 | −1 309 | −12 104 | 1 030 | −376 | 2 836 | 1 835 | −833 |
| Ändring (%) | −1 587,44 | −74,88 | 126,91 | −38,32 | −334,97 | −130,41 | −343,28 | −27,98 | −152,52 | 449,32 | −106,73 | −792,35 | −130,32 | 824,93 | −108,51 | −136,52 | −854,01 | −35,31 | −145,43 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
