250930 Kassaflödesanalys - TTM - YeSUN Tech Co.,Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

YeSUN Tech Co.,Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	678	−1 040	−1 784	−2 300	−3 584	2 118	−465	3 135	8 736	5 342	6 830	3 731	−843	674	−1 235	329	613	1 096	2 588	913
Ändring (%)		−253,41	71,62	28,91	55,80	−159,09	−121,94	−774,69	178,69	−38,85	27,86	−45,38	−122,58	−179,95	−283,31	−126,65	86,24	78,90	136,06	−64,73
% av kassaflödet	−17,90	19,96	71,37	−259,89	975,33	−194,91	17,22	−129,95	291,46	323,09	480,70	−319,68	22,09	−26,40	65,92	−16,59	−350,85	195,51	−644,29	27,11

Kontanter från investeringsaktiviteter	−17 836	−20 045	−12 487	2 782	2 309	−2 598	−8 727	−8 438	−7 135	−3 888	−1 928	−1 397	−1 161	−394	−396	−650	−466	−2 196	−2 152	−3 762
Ändring (%)		12,39	−37,70	−122,27	−16,98	−212,50	235,90	−3,31	−15,45	−45,51	−50,41	−27,56	−16,90	−66,09	0,66	63,96	−28,22	371,09	−2,04	74,83
% av kassaflödet	470,95	384,83	499,45	314,27	−628,49	239,14	323,47	349,84	−238,05	−235,14	−135,69	119,66	30,43	15,42	21,15	32,75	266,91	−391,65	535,62	−111,73

Kontanter från finansieringsverksamhet	11 902	15 907	11 715	249	1 336	−896	6 318	2 631	1 035	270	−3 429	−3 158	−1 329	−1 848	806	−1 024	223	1 612	−812	6 416
Ändring (%)		33,64	−26,35	−97,88	437,75	−167,02	−805,46	−58,36	−60,65	−73,90	−1 369,22	−7,89	−57,91	39,03	−143,61	−227,02	−121,75	623,86	−150,36	−890,17
% av kassaflödet	−314,28	−305,39	−468,57	28,08	−363,69	82,43	−234,17	−109,07	34,53	16,34	−241,30	270,60	34,86	72,43	−43,03	51,62	−127,49	287,45	202,11	190,54

Kassaflöde	−3 787	−5 209	−2 500	885	−367	−1 086	−2 698	−2 412	2 997	1 653	1 421	−1 167	−3 814	−2 552	−1 873	−1 983	−175	561	−402	3 367
Ändring (%)		37,53	−52,00	−135,40	−141,51	195,68	148,34	−10,60	−224,26	−44,83	−14,06	−182,14	226,76	−33,09	−26,59	5,88	−91,19	−421,05	−171,63	−938,12
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

YeSUN Tech Co.,Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)