Kassaflödesanalys (TTM)
BORATR CO., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −473 | 3 418 | 6 403 | 4 349 | 1 033 | 3 264 | 2 607 | 5 659 | 6 901 | 4 875 | 8 122 | 6 917 | 7 506 | 3 654 | 427 | 2 031 | 5 929 | 9 072 | 8 046 | 3 796 |
| Ändring (%) | −822,47 | 87,31 | −32,08 | −76,23 | 215,88 | −20,12 | 117,04 | 21,94 | −29,36 | 66,60 | −14,84 | 8,52 | −51,32 | −88,33 | 376,26 | 191,88 | 53,00 | −11,31 | −52,82 | |
| % av kassaflödet | −3,75 | 177,55 | −181,96 | −74,45 | −10,54 | 38,14 | 157,25 | −570,02 | −3 356,73 | −40,72 | 91,61 | 140,52 | 158,81 | 40,66 | 1,11 | 7,35 | 19,55 | 21,22 | 73,26 | 16,51 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 10 983 | 3 179 | −3 227 | 6 664 | 3 396 | 14 522 | 3 683 | −6 763 | −1 131 | −17 023 | 6 326 | −12 772 | −24 534 | −15 918 | −10 718 | −24 894 | −29 842 | −26 200 | −42 240 | −26 171 |
| Ändring (%) | −71,06 | −201,53 | −306,51 | −49,04 | 327,64 | −74,64 | −283,61 | −83,28 | 1 405,36 | −137,16 | −301,90 | 92,09 | −35,12 | −32,67 | 132,26 | 19,88 | −12,20 | 61,22 | −38,04 | |
| % av kassaflödet | 86,97 | 165,11 | 91,71 | −114,09 | −34,62 | 169,65 | 222,13 | 681,21 | 550,05 | 142,19 | 71,35 | −259,48 | −519,10 | −177,16 | −27,80 | −90,11 | −98,40 | −61,27 | −384,60 | −113,80 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 2 173 | −4 648 | −6 696 | −16 857 | −14 248 | −9 386 | −4 634 | 106 | −5 973 | 330 | −5 588 | 10 773 | 21 745 | 21 243 | 48 837 | 50 471 | 54 228 | 59 867 | 45 155 | 45 353 |
| Ändring (%) | −313,95 | 44,04 | 151,76 | −15,48 | −34,13 | −50,63 | −102,28 | −5 748,03 | −105,53 | −1 791,55 | −292,77 | 101,85 | −2,31 | 129,90 | 3,35 | 7,44 | 10,40 | −24,57 | 0,44 | |
| % av kassaflödet | 17,20 | −241,45 | 190,29 | 288,59 | 145,26 | −109,64 | −279,45 | −10,65 | 2 905,57 | −2,76 | −63,03 | 218,86 | 460,08 | 236,42 | 126,66 | 182,69 | 178,81 | 140,01 | 411,15 | 197,20 |
| Kassaflöde | 12 629 | 1 925 | −3 519 | −5 841 | −9 808 | 8 560 | 1 658 | −993 | −206 | −11 972 | 8 866 | 4 922 | 4 726 | 8 985 | 38 559 | 27 626 | 30 327 | 42 760 | 10 983 | 22 998 |
| Ändring (%) | −84,76 | −282,77 | 66,00 | 67,92 | −187,27 | −80,63 | −159,87 | −79,29 | 5 723,15 | −174,06 | −44,48 | −3,98 | 90,11 | 329,14 | −28,35 | 9,78 | 41,00 | −74,32 | 109,40 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
