Kassaflödesanalys (TTM)
Solum Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −48 518 | −135 976 | −178 873 | −158 334 | −134 609 | −61 654 | 40 931 | 35 761 | 209 517 | 303 991 | 336 921 | 334 212 | 188 456 | 83 604 | −5 325 | 30 704 | 46 645 | 39 283 | 54 636 | 73 662 |
| Ändring (%) | 180,26 | 31,55 | −11,48 | −14,98 | −54,20 | −166,39 | −12,63 | 485,89 | 45,09 | 10,83 | −0,80 | −43,61 | −55,64 | −106,37 | −676,60 | 51,92 | −15,78 | 39,08 | 34,82 | |
| % av kassaflödet | 240,74 | −2 205,16 | 1 223,20 | −1 387,71 | −948,53 | −74,43 | 75,47 | 54,45 | 169,00 | 1 119,45 | 1 350,40 | −2 071,69 | −210,10 | −88,19 | 11,60 | −165,26 | −625,40 | 84,15 | 77,13 | 94,46 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −87 676 | −72 731 | −63 614 | 5 308 | −45 126 | −32 400 | −45 880 | −51 488 | −66 800 | −148 502 | −277 048 | −235 655 | −188 577 | −122 147 | −20 637 | −92 369 | −169 224 | −187 494 | −162 730 | −133 197 |
| Ändring (%) | −17,05 | −12,54 | −108,34 | −950,15 | −28,20 | 41,60 | 12,22 | 29,74 | 122,31 | 86,56 | −14,94 | −19,98 | −35,23 | −83,10 | 347,58 | 83,20 | 10,80 | −13,21 | −18,15 | |
| % av kassaflödet | 435,04 | −1 179,50 | 435,01 | 46,52 | −317,98 | −39,12 | −84,59 | −78,40 | −53,88 | −546,86 | −1 110,42 | 1 460,76 | 210,24 | 128,85 | 44,95 | 497,15 | 2 268,89 | −401,65 | −229,74 | −170,80 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 118 124 | 207 951 | 219 029 | 154 373 | 168 022 | 122 475 | 58 243 | 83 918 | −3 769 | −48 315 | −42 847 | −137 322 | −112 768 | −99 753 | −57 708 | 19 940 | 122 394 | 186 387 | 183 837 | 137 511 |
| Ändring (%) | 76,05 | 5,33 | −29,52 | 8,84 | −27,11 | −52,44 | 44,08 | −104,49 | 1 181,86 | −11,32 | 220,49 | −17,88 | −11,54 | −42,15 | −134,55 | 513,81 | 52,28 | −1,37 | −25,20 | |
| % av kassaflödet | −586,12 | 3 372,39 | −1 497,81 | 1 352,99 | 1 183,98 | 147,86 | 107,39 | 127,77 | −3,04 | −177,92 | −171,73 | 851,22 | 125,72 | 105,23 | 125,69 | −107,32 | −1 641,02 | 399,28 | 259,54 | 176,33 |
| Kassaflöde | −20 154 | 6 166 | −14 623 | 11 410 | 14 191 | 82 832 | 54 236 | 65 677 | 123 978 | 27 155 | 24 950 | −16 132 | −89 698 | −94 798 | −45 912 | −18 580 | −7 458 | 46 681 | 70 832 | 77 984 |
| Ändring (%) | −130,60 | −337,15 | −178,02 | 24,38 | 483,68 | −34,52 | 21,10 | 88,77 | −78,10 | −8,12 | −164,66 | 456,01 | 5,69 | −51,57 | −59,53 | −59,86 | −725,89 | 51,74 | 10,10 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
