248070 Kassaflödesanalys - TTM - Solum Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Solum Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	36 304	42 040	68 027	−48 518	−135 976	−178 873	−158 334	−134 609	−61 654	40 931	35 761	209 517	303 991	336 921	334 212	188 456	83 604	−5 325	30 704	46 645
Ändring (%)		15,80	61,81	−171,32	180,26	31,55	−11,48	−14,98	−54,20	−166,39	−12,63	485,89	45,09	10,83	−0,80	−43,61	−55,64	−106,37	−676,60	51,92
% av kassaflödet	494,63	518,48	316,97	240,74	−2 205,16	1 223,20	−1 387,71	−948,53	−74,43	75,47	54,45	169,00	1 119,45	1 350,40	−2 071,69	−210,10	−88,19	11,60	−165,26	−625,40

Kontanter från investeringsaktiviteter	−39 940	−57 415	−131 697	−87 676	−72 731	−63 614	5 308	−45 126	−32 400	−45 880	−51 488	−66 800	−148 502	−277 048	−235 655	−188 577	−122 147	−20 637	−92 369	−169 224
Ändring (%)		43,75	129,38	−33,43	−17,05	−12,54	−108,34	−950,15	−28,20	41,60	12,22	29,74	122,31	86,56	−14,94	−19,98	−35,23	−83,10	347,58	83,20
% av kassaflödet	−544,17	−708,09	−613,64	435,04	−1 179,50	435,01	46,52	−317,98	−39,12	−84,59	−78,40	−53,88	−546,86	−1 110,42	1 460,76	210,24	128,85	44,95	497,15	2 268,89

Kontanter från finansieringsverksamhet	15 655	26 095	89 840	118 124	207 951	219 029	154 373	168 022	122 475	58 243	83 918	−3 769	−48 315	−42 847	−137 322	−112 768	−99 753	−57 708	19 940	122 394
Ändring (%)		66,68	244,28	31,48	76,05	5,33	−29,52	8,84	−27,11	−52,44	44,08	−104,49	1 181,86	−11,32	220,49	−17,88	−11,54	−42,15	−134,55	513,81
% av kassaflödet	213,29	321,82	418,61	−586,12	3 372,39	−1 497,81	1 352,99	1 183,98	147,86	107,39	127,77	−3,04	−177,92	−171,73	851,22	125,72	105,23	125,69	−107,32	−1 641,02

Kassaflöde	7 340	8 108	21 462	−20 154	6 166	−14 623	11 410	14 191	82 832	54 236	65 677	123 978	27 155	24 950	−16 132	−89 698	−94 798	−45 912	−18 580	−7 458
Ändring (%)		10,47	164,68	−193,91	−130,60	−337,15	−178,02	24,38	483,68	−34,52	21,10	88,77	−78,10	−8,12	−164,66	456,01	5,69	−51,57	−59,53	−59,86
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Solum Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)