Kassaflödesanalys (TTM)
Dongbang Medical Co., Ltd Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 10 474 | 6 276 | 9 790 | 13 967 | 13 981 | 18 548 | 17 027 | 15 719 | 13 754 | 12 024 | 12 901 |
| Ändring (%) | −40,08 | 55,99 | 42,67 | 0,10 | 32,66 | −8,20 | −7,68 | −12,50 | −12,58 | 7,30 | |
| % av kassaflödet | 151,25 | −124,62 | −727,47 | 2 486,42 | −438,07 | 1 138,22 | 258,03 | 133,54 | 66,44 | 78,73 | 303,75 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −6 712 | −7 731 | −7 392 | −9 881 | −13 756 | −17 676 | −30 365 | −22 805 | −25 195 | −20 267 | −9 842 |
| Ändring (%) | 15,18 | −4,38 | 33,66 | 39,22 | 28,50 | 71,78 | −24,90 | 10,48 | −19,56 | −51,44 | |
| % av kassaflödet | −96,93 | 153,51 | 549,31 | −1 758,95 | 431,00 | −1 084,73 | −460,16 | −193,73 | −121,71 | −132,70 | −231,74 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 3 138 | −3 481 | −3 990 | −4 096 | −3 654 | −230 | 19 369 | 19 349 | 31 835 | 23 982 | 824 |
| Ändring (%) | −210,92 | 14,62 | 2,66 | −10,78 | −93,70 | −8 508,75 | −0,10 | 64,53 | −24,67 | −96,56 | |
| % av kassaflödet | 45,32 | 69,12 | 296,47 | −729,16 | 114,49 | −14,14 | 293,53 | 164,38 | 153,78 | 157,03 | 19,41 |
| Kassaflöde | 6 925 | −5 036 | −1 346 | 562 | −3 192 | 1 630 | 6 599 | 11 771 | 20 701 | 15 273 | 4 247 |
| Ändring (%) | −172,72 | −73,28 | −141,74 | −668,17 | −151,06 | 304,94 | 78,38 | 75,86 | −26,22 | −72,19 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
