Kassaflödesanalys (TTM)
ESTaid Corp. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 5 227 | 7 067 | 4 687 | 2 075 | 4 159 | 979 | 2 216 | 3 061 | 683 | 3 162 | 1 097 | −3 017 | −3 618 | −4 898 | −907 | −3 507 | −8 990 | −7 351 | −9 393 |
| Ändring (%) | 35,20 | −33,69 | −55,71 | 100,38 | −76,46 | 126,40 | 38,09 | −77,70 | 363,13 | −65,29 | −375,00 | 19,89 | 35,40 | −81,49 | 286,71 | 156,33 | −18,23 | 27,77 | |
| % av kassaflödet | 46,37 | 132,57 | 1 225,01 | 237,89 | 107,55 | 32,16 | 31,87 | 97,06 | −32,75 | −141,31 | −16,34 | 40,69 | 120,25 | 177,88 | −9,69 | −214,21 | 161,28 | 124,16 | 89,34 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 4 902 | 2 369 | −1 636 | 1 212 | 3 189 | 2 543 | 9 472 | 4 859 | 1 340 | −1 143 | −6 999 | −3 604 | 1 382 | 2 913 | 10 804 | 5 411 | 2 713 | 4 865 | 338 |
| Ändring (%) | −51,67 | −169,07 | −174,05 | 163,17 | −20,27 | 272,53 | −48,70 | −72,42 | −185,29 | 512,34 | −48,50 | −138,34 | 110,77 | 270,92 | −49,91 | −49,87 | 79,34 | −93,05 | |
| % av kassaflödet | 43,49 | 44,44 | −427,73 | 138,89 | 82,47 | 83,54 | 136,22 | 154,09 | −64,29 | 51,09 | 104,21 | 48,61 | −45,94 | −105,77 | 115,43 | 330,52 | −48,67 | −82,17 | −3,22 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −490 | −2 901 | 1 040 | 1 113 | 226 | 392 | −4 298 | −4 584 | −3 670 | −3 818 | −815 | −793 | −773 | −754 | −533 | −282 | 845 | −3 362 | −1 375 |
| Ändring (%) | 491,90 | −135,83 | 7,04 | −79,67 | 73,12 | −1 197,40 | 6,67 | −19,95 | 4,05 | −78,66 | −2,64 | −2,57 | −2,48 | −29,23 | −47,05 | −399,07 | −498,05 | −59,11 | |
| % av kassaflödet | −4,35 | −54,42 | 271,75 | 127,55 | 5,85 | 12,87 | −61,80 | −145,38 | 176,06 | 170,68 | 12,13 | 10,70 | 25,69 | 27,37 | −5,70 | −17,25 | −15,15 | 56,79 | 13,08 |
| Kassaflöde | 11 273 | 5 331 | 383 | 872 | 3 867 | 3 044 | 6 954 | 3 153 | −2 084 | −2 237 | −6 716 | −7 415 | −3 008 | −2 754 | 9 360 | 1 637 | −5 574 | −5 921 | −10 514 |
| Ändring (%) | −52,71 | −92,82 | 128,05 | 343,21 | −21,29 | 128,46 | −54,65 | −166,10 | 7,33 | 200,20 | 10,40 | −59,43 | −8,46 | −439,91 | −82,51 | −440,46 | 6,23 | 77,56 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
