Kassaflödesanalys (TTM)
BIFIDO Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 1 013 | 1 841 | 2 036 | 1 585 | 2 148 | 2 039 | 1 876 | 3 108 | 4 628 | 4 076 | 2 849 | 1 735 | −5 233 | −1 713 | −716 | 400 | 7 203 | 3 873 | 3 950 | 2 736 |
| Ändring (%) | 81,65 | 10,60 | −22,15 | 35,50 | −5,08 | −8,01 | 65,70 | 48,91 | −11,92 | −30,12 | −39,08 | −401,55 | −67,27 | −58,18 | −155,84 | 1 700,84 | −46,24 | 2,01 | −30,75 | |
| % av kassaflödet | 47,78 | −538,90 | −304,57 | −18,56 | −50,20 | −490,76 | −50,99 | −216,36 | 239,57 | 310,07 | 57,46 | 157,63 | −94,43 | 98,72 | 17,69 | 9,39 | −280,72 | 54,13 | 66,88 | −322,91 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −444 | −3 791 | −4 314 | −10 237 | −6 392 | −2 410 | −5 419 | −4 227 | −2 453 | −2 470 | −14 691 | −17 423 | −6 093 | −9 806 | 3 098 | 8 269 | −5 161 | 716 | 754 | −788 |
| Ändring (%) | 753,08 | 13,79 | 137,28 | −37,56 | −62,30 | 124,83 | −22,00 | −41,95 | 0,68 | 494,81 | 18,59 | −65,03 | 60,95 | −131,59 | 166,92 | −162,42 | −113,87 | 5,36 | −204,55 | |
| % av kassaflödet | −20,95 | 1 109,82 | 645,38 | 119,87 | 149,38 | 580,11 | 147,32 | 294,24 | −127,00 | −187,88 | −296,34 | −1 582,67 | −109,95 | 565,14 | −76,52 | 194,06 | 201,15 | 10,00 | 12,77 | 93,06 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 1 540 | 1 541 | 1 536 | −135 | −119 | −128 | −135 | −152 | −169 | −178 | 16 808 | 16 806 | 16 804 | 9 802 | −6 500 | −4 493 | −4 479 | 2 523 | 1 143 | −2 850 |
| Ändring (%) | 0,03 | −0,27 | −108,76 | −11,91 | 8,16 | 5,08 | 12,88 | 10,89 | 5,49 | −9 542,06 | −0,01 | −0,01 | −41,67 | −166,32 | −30,88 | −0,32 | −156,34 | −54,71 | −349,36 | |
| % av kassaflödet | 72,62 | −450,99 | −229,84 | 1,58 | 2,77 | 30,88 | 3,67 | 10,59 | −8,74 | −13,54 | 339,04 | 1 526,67 | 303,26 | −564,89 | 160,56 | −105,45 | 174,54 | 35,27 | 19,35 | 336,40 |
| Kassaflöde | 2 121 | −342 | −669 | −8 540 | −4 279 | −415 | −3 678 | −1 436 | 1 932 | 1 315 | 4 958 | 1 101 | 5 541 | −1 735 | −4 049 | 4 261 | −2 566 | 7 155 | 5 906 | −847 |
| Ändring (%) | −116,11 | 95,68 | 1 177,55 | −49,89 | −90,29 | 785,36 | −60,95 | −234,48 | −31,94 | 277,11 | −77,79 | 403,36 | −131,31 | 133,33 | −205,24 | −160,22 | −378,84 | −17,45 | −114,34 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
