Kassaflödesanalys (TTM)
Genolution Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 13 551 | −1 136 | −2 782 | −3 350 | −2 732 | −1 433 | −4 241 | −6 747 | −7 232 | −7 012 | −5 072 |
| Ändring (%) | −108,38 | 144,96 | 20,42 | −18,44 | −47,56 | 195,98 | 59,11 | 7,19 | −3,05 | −27,67 | |
| % av kassaflödet | −50,91 | 93,31 | 4 142,89 | −122,01 | 232,88 | −5,49 | −17,33 | −35,39 | −34,81 | 52,41 | 42,43 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −51 457 | −7 078 | −4 480 | 3 218 | −2 703 | 25 688 | 26 523 | 24 413 | 26 453 | −5 859 | −5 974 |
| Ändring (%) | −86,24 | −36,70 | −171,83 | −184,01 | −1 050,18 | 3,25 | −7,95 | 8,36 | −122,15 | 1,97 | |
| % av kassaflödet | 193,33 | 581,63 | 6 673,05 | 117,22 | 230,46 | 98,46 | 108,42 | 128,06 | 127,31 | 43,79 | 49,98 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 9 150 | 7 159 | 7 656 | 3 130 | 4 266 | 373 | 51 | 9 | −29 | −117 | −325 |
| Ändring (%) | −21,76 | 6,94 | −59,12 | 36,31 | −91,25 | −86,45 | −81,54 | −405,60 | 309,73 | 178,35 | |
| % av kassaflödet | −34,38 | −588,25 | −11 402,19 | 114,02 | −363,68 | 1,43 | 0,21 | 0,05 | −0,14 | 0,87 | 2,72 |
| Kassaflöde | −26 615 | −1 217 | −67 | 2 745 | −1 173 | 26 091 | 24 464 | 19 063 | 20 778 | −13 379 | −11 952 |
| Ändring (%) | −95,43 | −94,48 | −4 188,74 | −142,73 | −2 324,12 | −6,24 | −22,07 | 8,99 | −164,39 | −10,66 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
