218410 Kassaflödesanalys - TTM - RFHIC Corporation

Kassaflödesanalys (TTM)

RFHIC Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−29 770	−24 173	−22 293	6 841	18 588	22 098	24 930	6 607	−5 685	3 969	6 319	20 845	19 170	15 959	9 982	26 261	18 313	32 422	41 121	20 754
Ändring (%)		−18,80	−7,78	−130,69	171,72	18,88	12,82	−73,50	−186,04	−169,82	59,21	229,91	−8,04	−16,75	−37,45	163,09	−30,27	77,05	26,83	−49,53
% av kassaflödet	67,79	29,35	37,83	−38,37	−120,47	343,55	−865,03	−105,98	85,34	7,67	22,18	36,98	62,50	−751,52	207,54	−42,35	−221,79	108,55	−110,00	127,40

Kontanter från investeringsaktiviteter	−63 202	−112 590	−121 594	−109 195	−162 042	−122 815	−102 069	−93 345	540	32 907	5 655	33 324	13 913	−7 580	21 622	−63 900	27 080	59 510	−24 891	54 821
Ändring (%)		78,14	8,00	−10,20	48,40	−24,21	−16,89	−8,55	−100,58	5 998,45	−82,81	489,28	−58,25	−154,48	−385,25	−395,54	−142,38	119,76	−141,83	−320,24
% av kassaflödet	143,91	136,71	206,36	612,40	1 050,20	−1 909,41	3 541,68	1 497,36	−8,10	63,58	19,85	59,12	45,36	356,94	449,56	103,05	−327,97	199,24	66,58	336,51

Kontanter från finansieringsverksamhet	49 202	54 691	85 261	84 742	127 921	106 777	73 891	79 621	−2 181	14 444	16 151	2 305	−2 365	−10 492	−26 884	−24 524	−53 404	−62 895	−54 273	−59 234
Ändring (%)		11,16	55,90	−0,61	50,95	−16,53	−30,80	7,75	−102,74	−762,18	11,81	−85,73	−202,63	343,58	156,23	−8,78	117,76	17,77	−13,71	9,14
% av kassaflödet	−112,04	−66,41	−144,70	−475,26	−829,06	1 660,06	−2 563,92	−1 277,21	32,75	27,91	56,69	4,09	−7,71	494,09	−558,99	39,55	646,79	−210,57	145,18	−363,60

Kassaflöde	−43 917	−82 355	−58 924	−17 831	−15 430	6 432	−2 882	−6 234	−6 661	51 757	28 488	56 371	30 671	−2 124	4 809	−62 008	−8 257	29 868	−37 383	16 291
Ändring (%)		87,53	−28,45	−69,74	−13,47	−141,69	−144,81	116,31	6,86	−876,97	−44,96	97,87	−45,59	−106,92	−326,48	−1 389,28	−86,68	−461,75	−225,16	−143,58
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

RFHIC Corporation - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)