Kassaflödesanalys (TTM)
RFHIC Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 6 841 | 18 588 | 22 098 | 24 930 | 6 607 | −5 685 | 3 969 | 6 319 | 20 845 | 19 170 | 15 959 | 9 982 | 26 261 | 18 313 | 32 422 | 41 121 | 20 754 | 43 777 | 29 499 | 44 888 |
| Ändring (%) | 171,72 | 18,88 | 12,82 | −73,50 | −186,04 | −169,82 | 59,21 | 229,91 | −8,04 | −16,75 | −37,45 | 163,09 | −30,27 | 77,05 | 26,83 | −49,53 | 110,93 | −32,61 | 52,17 | |
| % av kassaflödet | −38,37 | −120,47 | 343,55 | −865,03 | −105,98 | 85,34 | 7,67 | 22,18 | 36,98 | 62,50 | −751,52 | 207,54 | −42,35 | −221,79 | 108,55 | −110,00 | 127,40 | −483,66 | −3 468,73 | 466,74 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −109 195 | −162 042 | −122 815 | −102 069 | −93 345 | 540 | 32 907 | 5 655 | 33 324 | 13 913 | −7 580 | 21 622 | −63 900 | 27 080 | 59 510 | −24 891 | 54 821 | −27 995 | −37 905 | −45 754 |
| Ändring (%) | 48,40 | −24,21 | −16,89 | −8,55 | −100,58 | 5 998,45 | −82,81 | 489,28 | −58,25 | −154,48 | −385,25 | −395,54 | −142,38 | 119,76 | −141,83 | −320,24 | −151,07 | 35,40 | 20,71 | |
| % av kassaflödet | 612,40 | 1 050,20 | −1 909,41 | 3 541,68 | 1 497,36 | −8,10 | 63,58 | 19,85 | 59,12 | 45,36 | 356,94 | 449,56 | 103,05 | −327,97 | 199,24 | 66,58 | 336,51 | 309,29 | 4 457,18 | −475,74 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 84 742 | 127 921 | 106 777 | 73 891 | 79 621 | −2 181 | 14 444 | 16 151 | 2 305 | −2 365 | −10 492 | −26 884 | −24 524 | −53 404 | −62 895 | −54 273 | −59 234 | −25 405 | 7 802 | 10 163 |
| Ändring (%) | 50,95 | −16,53 | −30,80 | 7,75 | −102,74 | −762,18 | 11,81 | −85,73 | −202,63 | 343,58 | 156,23 | −8,78 | 117,76 | 17,77 | −13,71 | 9,14 | −57,11 | −130,71 | 30,27 | |
| % av kassaflödet | −475,26 | −829,06 | 1 660,06 | −2 563,92 | −1 277,21 | 32,75 | 27,91 | 56,69 | 4,09 | −7,71 | 494,09 | −558,99 | 39,55 | 646,79 | −210,57 | 145,18 | −363,60 | 280,68 | −917,37 | 105,67 |
| Kassaflöde | −17 831 | −15 430 | 6 432 | −2 882 | −6 234 | −6 661 | 51 757 | 28 488 | 56 371 | 30 671 | −2 124 | 4 809 | −62 008 | −8 257 | 29 868 | −37 383 | 16 291 | −9 051 | −850 | 9 617 |
| Ändring (%) | −13,47 | −141,69 | −144,81 | 116,31 | 6,86 | −876,97 | −44,96 | 97,87 | −45,59 | −106,92 | −326,48 | −1 389,28 | −86,68 | −461,75 | −225,16 | −143,58 | −155,56 | −90,60 | −1 230,89 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
