Kassaflödesanalys (TTM)
RoboRobo Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −1 385 | −633 | 710 | 1 419 | 1 417 | 1 166 | 792 | 1 711 | 1 307 | 1 389 | 1 027 | −119 | −815 | −1 492 | −1 641 | −513 | 337 | 867 | 574 | −159 |
| Ändring (%) | −54,26 | −212,15 | 99,71 | −0,12 | −17,74 | −32,05 | 116,00 | −23,63 | 6,26 | −26,04 | −111,55 | 587,19 | 83,03 | 10,04 | −68,71 | −165,62 | 157,18 | −33,81 | −127,71 | |
| % av kassaflödet | −73,27 | −39,11 | 19,70 | 288,25 | −189,39 | −114,14 | −37,70 | 908,14 | 159,53 | −972,62 | −113,05 | −628,76 | 47,83 | 930,98 | −325,12 | 81,45 | 56,21 | 154,46 | −774,42 | −23,35 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 1 344 | −6 333 | −5 171 | −9 073 | −10 441 | −1 876 | −2 986 | −1 691 | −569 | −1 640 | −2 169 | 54 | −602 | 1 689 | 2 590 | 361 | 470 | −133 | −454 | 998 |
| Ändring (%) | −571,33 | −18,34 | 75,46 | 15,07 | −82,04 | 59,20 | −43,36 | −66,33 | 188,02 | 32,27 | −102,48 | −1 220,98 | −380,58 | 53,35 | −86,08 | 30,38 | −128,27 | 241,50 | −319,89 | |
| % av kassaflödet | 71,08 | −390,94 | −143,38 | −1 843,31 | 1 395,27 | 183,64 | 142,11 | −897,61 | −69,52 | 1 148,75 | 238,77 | 284,78 | 35,34 | −1 054,42 | 513,17 | −57,21 | 78,44 | −23,69 | 612,86 | 146,66 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 2 000 | 8 556 | 8 047 | 8 123 | 8 250 | −322 | 153 | 221 | 148 | 177 | 235 | 78 | −284 | −343 | −460 | −477 | −194 | −191 | −180 | −185 |
| Ändring (%) | 327,77 | −5,95 | 0,95 | 1,57 | −103,91 | −147,40 | 44,49 | −32,90 | 19,45 | 32,89 | −66,82 | −463,39 | 20,88 | 34,10 | 3,82 | −59,40 | −1,35 | −5,66 | 2,36 | |
| % av kassaflödet | 105,81 | 528,16 | 223,11 | 1 650,29 | −1 102,57 | 31,56 | −7,27 | 117,17 | 18,08 | −123,94 | −25,88 | 413,72 | 16,64 | 213,93 | −91,05 | 75,69 | −32,32 | −34,06 | 243,39 | −27,11 |
| Kassaflöde | 1 890 | 1 620 | 3 607 | 492 | −748 | −1 021 | −2 101 | 188 | 819 | −143 | −908 | 19 | −1 704 | −160 | 505 | −630 | 599 | 561 | −74 | 681 |
| Ändring (%) | −14,30 | 122,65 | −86,35 | −252,03 | 36,49 | 105,73 | −108,97 | 334,72 | −117,43 | 536,34 | −102,08 | −9 134,47 | −90,60 | −415,08 | −224,89 | −195,09 | −6,41 | −113,20 | −1 018,92 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
