Kassaflödesanalys (TTM)
NEOOTO CO., Ltd Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 18 795 | 18 895 | 17 051 | 22 509 | 22 399 | 22 715 | 26 526 | 21 126 | 22 393 | 26 032 | 20 193 | 21 355 | 22 807 | 28 293 | 30 088 | 26 916 | 27 201 | 19 703 | 25 269 | 29 472 |
| Ändring (%) | 0,53 | −9,76 | 32,01 | −0,49 | 1,41 | 16,78 | −20,36 | 6,00 | 16,25 | −22,43 | 5,75 | 6,80 | 24,06 | 6,34 | −10,54 | 1,06 | −27,57 | 28,25 | 16,63 | |
| % av kassaflödet | 4 236,37 | −170,70 | −353,76 | 1 575,36 | 348,27 | 259,60 | 826,14 | 369,69 | 1 011,18 | 837,50 | 344,14 | 344,50 | 157,63 | 108,46 | 364,52 | 647,99 | −226,75 | −77,12 | −502,28 | −146,89 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −7 940 | −13 643 | −13 743 | −13 487 | −9 297 | −7 960 | −14 396 | −9 655 | −17 660 | −21 709 | −18 014 | −29 172 | −19 327 | −12 360 | −29 402 | −6 594 | −18 409 | −26 929 | −19 779 | −45 891 |
| Ändring (%) | 71,83 | 0,73 | −1,86 | −31,07 | −14,38 | 80,86 | −32,93 | 82,91 | 22,93 | −17,02 | 61,94 | −33,75 | −36,05 | 137,87 | −77,57 | 179,18 | 46,28 | −26,55 | 132,02 | |
| % av kassaflödet | −1 789,67 | 123,25 | 285,12 | −943,95 | −144,55 | −90,97 | −448,37 | −168,96 | −797,46 | −698,42 | −307,00 | −470,59 | −133,58 | −47,38 | −356,21 | −158,75 | 153,46 | 105,40 | 393,15 | 228,73 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −10 279 | −16 282 | −8 119 | −7 559 | −6 891 | −6 678 | −9 301 | −6 326 | −2 834 | −1 159 | 3 615 | 14 161 | 10 950 | 10 823 | 7 982 | −15 760 | −20 252 | −18 349 | −10 484 | −3 636 |
| Ändring (%) | 58,41 | −50,14 | −6,90 | −8,83 | −3,09 | 39,27 | −31,98 | −55,20 | −59,09 | −411,84 | 291,68 | −22,67 | −1,16 | −26,25 | −297,44 | 28,51 | −9,40 | −42,86 | −65,32 | |
| % av kassaflödet | −2 316,88 | 147,10 | 168,45 | −529,01 | −107,15 | −76,32 | −289,66 | −110,71 | −127,99 | −37,30 | 61,61 | 228,44 | 75,68 | 41,49 | 96,70 | −379,41 | 168,82 | 71,82 | 208,40 | 18,12 |
| Kassaflöde | 444 | −11 069 | −4 820 | 1 429 | 6 432 | 8 750 | 3 211 | 5 714 | 2 214 | 3 108 | 5 868 | 6 199 | 14 468 | 26 086 | 8 254 | 4 154 | −11 996 | −25 549 | −5 031 | −20 064 |
| Ändring (%) | −2 594,98 | −56,46 | −129,64 | 350,13 | 36,05 | −63,30 | 77,98 | −61,25 | 40,36 | 88,78 | 5,64 | 133,40 | 80,30 | −68,36 | −49,68 | −388,81 | 112,98 | −80,31 | 298,81 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
