Kassaflödesanalys (TTM)
DigiCAP Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 583 | 2 646 | 2 953 | 4 303 | 4 719 | 3 466 | 3 432 | 3 037 | 3 909 | 4 058 | 4 542 | 5 143 | 3 172 | 4 771 | 6 884 | 4 507 | 470 |
| Ändring (%) | 354,13 | 11,60 | 45,72 | 9,68 | −26,56 | −0,97 | −11,51 | 28,71 | 3,82 | 11,92 | 13,24 | −38,33 | 50,43 | 44,29 | −34,53 | −89,56 | |
| % av kassaflödet | −236,51 | −720,32 | −205,69 | 5 724,03 | 1 447,64 | 25,84 | 35,62 | 143,86 | 291,98 | −30,73 | −51,49 | −842,89 | −132,01 | 205,87 | 141,38 | 28,57 | 3,77 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 625 | −452 | −3 208 | −4 320 | −4 590 | 2 011 | 4 078 | −2 455 | −4 229 | −7 388 | −8 051 | −139 | 949 | −410 | 18 | −1 012 | 730 |
| Ändring (%) | −172,22 | 610,51 | 34,66 | 6,24 | −143,81 | 102,79 | −160,21 | 72,24 | 74,73 | 8,97 | −98,27 | −783,12 | −143,23 | −104,39 | −5 709,51 | −172,11 | |
| % av kassaflödet | −253,81 | 122,93 | 223,49 | −5 747,40 | −1 407,97 | 14,99 | 42,32 | −116,29 | −315,86 | 55,95 | 91,29 | 22,78 | −39,52 | −17,71 | 0,37 | −6,41 | 5,84 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −1 432 | −2 457 | −1 097 | 159 | 305 | 7 933 | 2 176 | 1 555 | 1 576 | −9 822 | −5 268 | −5 551 | −6 445 | −2 065 | −2 078 | 12 247 | 11 288 |
| Ändring (%) | 71,59 | −55,36 | −114,45 | 92,34 | 2 501,26 | −72,57 | −28,53 | 1,38 | −723,01 | −46,37 | 5,39 | 16,10 | −67,96 | 0,60 | −689,50 | −7,83 | |
| % av kassaflödet | 581,43 | 669,10 | 76,43 | 210,94 | 93,55 | 59,13 | 22,58 | 73,66 | 117,76 | 74,37 | 59,72 | 909,81 | 268,27 | −89,11 | −42,67 | 77,63 | 90,37 |
| Kassaflöde | −246 | −367 | −1 435 | 75 | 326 | 13 415 | 9 636 | 2 111 | 1 339 | −13 206 | −8 820 | −610 | −2 403 | 2 317 | 4 869 | 15 777 | 12 491 |
| Ändring (%) | 49,11 | 290,83 | −105,24 | 333,69 | 4 015,15 | −28,17 | −78,09 | −36,58 | −1 086,46 | −33,21 | −93,08 | 293,75 | −196,46 | 110,11 | 224,00 | −20,83 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
