Kassaflödesanalys (TTM)
Maniker F&G Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 5 336 | 8 828 | 7 844 | 2 956 | −1 677 | −10 591 | −13 535 | −5 365 | −1 221 | 3 748 | 3 062 | 2 706 | 4 831 | 6 924 | 13 774 | 6 834 | 3 396 | 2 279 | −4 940 | −1 213 |
| Ändring (%) | 65,45 | −11,15 | −62,31 | −156,73 | 531,54 | 27,79 | −60,36 | −77,24 | −406,90 | −18,29 | −11,63 | 78,50 | 43,35 | 98,92 | −50,39 | −50,30 | −32,91 | −316,78 | −75,45 | |
| % av kassaflödet | 134,76 | 245,93 | −256,66 | −38,98 | 18,54 | 75,59 | 121,60 | 46,51 | 31,11 | 24,34 | 126,11 | 51,20 | 104,52 | −258,49 | 159,65 | 323,21 | −44,89 | −26,04 | 37,71 | 14,69 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −31 392 | −20 577 | −26 881 | −23 231 | −7 335 | −3 248 | 2 441 | −5 855 | −2 375 | 10 915 | −1 245 | 2 001 | −777 | −9 292 | −4 852 | −4 410 | −10 613 | −10 611 | −7 714 | −6 611 |
| Ändring (%) | −34,45 | 30,63 | −13,58 | −68,43 | −55,72 | −175,17 | −339,86 | −59,44 | −559,56 | −111,41 | −260,67 | −138,83 | 1 096,25 | −47,78 | −9,11 | 140,68 | −0,02 | −27,30 | −14,31 | |
| % av kassaflödet | −792,82 | −573,21 | 879,58 | 306,30 | 81,09 | 23,18 | −21,93 | 50,76 | 60,50 | 70,89 | −51,27 | 37,85 | −16,81 | 346,85 | −56,24 | −208,57 | 140,28 | 121,25 | 58,89 | 80,08 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 30 022 | 15 335 | 15 956 | 12 710 | 11 | −148 | 14 | −306 | −317 | 761 | 621 | 609 | 591 | −284 | −311 | −324 | −341 | −446 | −440 | −444 |
| Ändring (%) | −48,92 | 4,05 | −20,34 | −99,92 | −1 473,67 | −109,75 | −2 221,16 | 3,59 | −339,92 | −18,34 | −1,92 | −2,95 | −148,00 | 9,57 | 4,16 | 5,14 | 30,92 | −1,39 | 1,04 | |
| % av kassaflödet | 758,21 | 427,18 | −522,11 | −167,58 | −0,12 | 1,06 | −0,13 | 2,65 | 8,08 | 4,94 | 25,58 | 11,53 | 12,80 | 10,60 | −3,60 | −15,32 | 4,50 | 5,10 | 3,36 | 5,38 |
| Kassaflöde | 3 960 | 3 590 | −3 056 | −7 584 | −9 045 | −14 011 | −11 131 | −11 536 | −3 926 | 15 396 | 2 428 | 5 286 | 4 622 | −2 679 | 8 628 | 2 114 | −7 566 | −8 751 | −13 100 | −8 255 |
| Ändring (%) | −9,34 | −185,13 | 148,17 | 19,27 | 54,89 | −20,56 | 3,64 | −65,97 | −492,18 | −84,23 | 117,66 | −12,56 | −157,97 | −422,07 | −75,49 | −457,82 | 15,67 | 49,70 | −36,98 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
