190510 Kassaflödesanalys - TTM - Namuga Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Namuga Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	35 599	−1 895	34 754	23 739	9 615	23 870	38 420	40 250	31 329	77 001	64 833	60 181	59 153	26 068	36 512	44 103	33 127	60 490	49 615	44 043
Ändring (%)		−105,32	−1 934,03	−31,69	−59,50	148,25	60,96	4,76	−22,16	145,78	−15,80	−7,18	−1,71	−55,93	40,06	20,79	−24,89	82,60	−17,98	−11,23
% av kassaflödet	−163,70	70,86	487,71	151,23	38,91	386,51	142,95	−1 550,91	−168,64	148,12	179,86	122,15	96,45	−77,71	−74,02	−154,58	−83,49	180,63	54,45	50,85

Kontanter från investeringsaktiviteter	−14 255	−4 975	−10 426	−14 321	−4 692	−6 380	−6 464	−31 157	−43 327	−20 948	−24 775	−11 596	2 686	−54 493	−81 291	−65 346	−56 685	−13 788	53 538	70 498
Ändring (%)		−65,10	109,56	37,35	−67,23	35,97	1,32	382,01	39,06	−51,65	18,27	−53,19	−123,16	−2 128,70	49,18	−19,61	−13,25	−75,68	−488,30	31,68
% av kassaflödet	65,55	186,05	−146,31	−91,23	−18,99	−103,31	−24,05	1 200,54	233,23	−40,30	−68,73	−23,54	4,38	162,45	164,79	229,03	142,86	−41,17	58,75	81,39

Kontanter från finansieringsverksamhet	−18 682	4 382	−16 361	6 351	−4 323	−11 782	−5 534	−12 794	−8 479	−3 565	−3 316	1 205	948	−5 018	−4 957	−7 103	−14 614	−15 445	−15 756	−27 837
Ändring (%)		−123,46	−473,32	−138,82	−168,07	172,55	−53,03	131,18	−33,73	−57,96	−6,97	−136,35	−21,33	−629,23	−1,23	43,31	105,73	5,69	2,01	76,68
% av kassaflödet	85,91	−163,88	−229,60	40,46	−17,50	−190,78	−20,59	492,97	45,64	−6,86	−9,20	2,45	1,55	14,96	10,05	24,90	36,83	−46,12	−17,29	−32,14

Kassaflöde	−21 747	−2 674	7 126	15 697	24 709	6 176	26 877	−2 595	−18 577	51 985	36 047	49 270	61 329	−33 544	−49 329	−28 531	−39 678	33 489	91 126	86 613
Ändring (%)		−87,70	−366,47	120,29	57,41	−75,01	335,21	−109,66	615,82	−379,83	−30,66	36,68	24,48	−154,70	47,06	−42,16	39,07	−184,40	172,11	−4,95
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Namuga Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)