Kassaflödesanalys (TTM)
Asia Cement Co.,Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 95 980 | 115 186 | 103 507 | 77 567 | 94 218 | 117 561 | 86 524 | 103 012 | 120 618 | 121 754 | 198 385 | 221 014 | 198 778 | 209 095 | 168 317 | 164 772 | 175 176 | 122 334 | 93 408 | 94 258 |
| Ändring (%) | 20,01 | −10,14 | −25,06 | 21,47 | 24,78 | −26,40 | 19,06 | 17,09 | 0,94 | 62,94 | 11,41 | −10,06 | 5,19 | −19,50 | −2,11 | 6,31 | −30,16 | −23,65 | 0,91 | |
| % av kassaflödet | 723,06 | 382,81 | 811,99 | 159,84 | 300,29 | 1 410,53 | 622,45 | −313,00 | −237,21 | −411,35 | 513,70 | 482,69 | 377,36 | 380,94 | −742,18 | −781,17 | −2 020,11 | −366,45 | −331,72 | −14 814,22 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −28 682 | −36 792 | −83 517 | −32 735 | −58 936 | −80 883 | −3 043 | −79 823 | −115 734 | −108 883 | −128 750 | −118 960 | −114 205 | −119 015 | −145 743 | −135 675 | −112 814 | −105 718 | −98 159 | −85 214 |
| Ändring (%) | 28,28 | 127,00 | −60,80 | 80,04 | 37,24 | −96,24 | 2 523,57 | 44,99 | −5,92 | 18,25 | −7,60 | −4,00 | 4,21 | 22,46 | −6,91 | −16,85 | −6,29 | −7,15 | −13,19 | |
| % av kassaflödet | −216,08 | −122,27 | −655,17 | −67,45 | −187,84 | −970,46 | −21,89 | 242,54 | 227,61 | 367,86 | −333,38 | −259,81 | −216,81 | −216,83 | 642,64 | 643,22 | 1 300,95 | 316,68 | 348,59 | 13 392,87 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −53 250 | −48 017 | −7 241 | 3 680 | −3 797 | −28 461 | −69 543 | −56 226 | −55 775 | −42 152 | −31 020 | −56 199 | −31 920 | −35 176 | −45 323 | −50 310 | −70 916 | −50 091 | −23 364 | −9 638 |
| Ändring (%) | −9,83 | −84,92 | −150,82 | −203,19 | 649,53 | 144,35 | −19,15 | −0,80 | −24,42 | −26,41 | 81,17 | −43,20 | 10,20 | 28,85 | 11,00 | 40,96 | −29,37 | −53,36 | −58,75 | |
| % av kassaflödet | −401,16 | −159,58 | −56,80 | 7,58 | −12,10 | −341,48 | −500,30 | 170,84 | 109,69 | 142,41 | −80,32 | −122,74 | −60,60 | −64,08 | 199,85 | 238,52 | 817,80 | 150,05 | 82,97 | 1 514,72 |
| Kassaflöde | 13 274 | 30 090 | 12 747 | 48 530 | 31 376 | 8 335 | 13 900 | −32 911 | −50 848 | −29 599 | 38 619 | 45 788 | 52 675 | 54 889 | −22 679 | −21 093 | −8 672 | −33 383 | −28 159 | −636 |
| Ändring (%) | 126,68 | −57,64 | 280,70 | −35,35 | −73,44 | 66,78 | −336,76 | 54,50 | −41,79 | −230,47 | 18,56 | 15,04 | 4,20 | −141,32 | −6,99 | −58,89 | 284,97 | −15,65 | −97,74 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
