Kassaflödesanalys (TTM)
ADBiotech Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −2 186 | −3 011 | −7 644 | −9 220 | −8 592 | −5 610 | −4 337 | −2 256 | 315 | −1 714 | 647 | −157 | −4 092 | −4 088 | −4 309 | −2 186 | −1 319 | 766 |
| Ändring (%) | 37,75 | 153,89 | 20,62 | −6,80 | −34,71 | −22,70 | −47,97 | −113,96 | −644,17 | −137,76 | −124,34 | 2 497,98 | −0,09 | 5,39 | −49,27 | −39,67 | −158,13 | |
| % av kassaflödet | 175,84 | 452,40 | −360,35 | −25 584,02 | 53 099,03 | −152,74 | 600,29 | −992,21 | 17,16 | 180,99 | −58,98 | 23,84 | 172,20 | 158,33 | 1 772,33 | −153,04 | −40,26 | 17,73 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −4 500 | −12 452 | −520 | −1 151 | −2 199 | 7 606 | 2 468 | 2 024 | 2 407 | 3 252 | −532 | −572 | 1 241 | −3 336 | −754 | −7 685 | −26 004 | −17 924 |
| Ändring (%) | 176,71 | −95,83 | 121,49 | 90,99 | −445,93 | −67,55 | −18,00 | 18,95 | 35,09 | −116,35 | 7,57 | −317,03 | −368,77 | −77,39 | 918,67 | 238,39 | −31,07 | |
| % av kassaflödet | 362,06 | 1 871,16 | −24,50 | −3 194,58 | 13 588,03 | 207,08 | −341,68 | 889,98 | 131,15 | −343,48 | 48,46 | 86,56 | −52,24 | 129,22 | 310,31 | −538,12 | −794,07 | −414,51 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 5 433 | 14 792 | 10 286 | 10 404 | 10 794 | 1 692 | 1 167 | 469 | −885 | −2 482 | −1 207 | 75 | 484 | 4 856 | 4 812 | 11 305 | 30 620 | 21 509 |
| Ändring (%) | 172,24 | −30,46 | 1,15 | 3,75 | −84,32 | −31,05 | −59,84 | −288,90 | 180,41 | −51,36 | −106,25 | 542,11 | 902,46 | −0,90 | 134,93 | 170,85 | −29,76 | |
| % av kassaflödet | −437,14 | −2 222,73 | 484,91 | 28 871,22 | −66 704,67 | 46,07 | −161,52 | 206,05 | −48,22 | 262,16 | 110,03 | −11,42 | −20,39 | −188,07 | −1 979,49 | 791,66 | 935,02 | 497,41 |
| Kassaflöde | −1 243 | −665 | 2 121 | 36 | −16 | 3 673 | −722 | 227 | 1 836 | −947 | −1 097 | −661 | −2 376 | −2 582 | −243 | 1 428 | 3 275 | 4 324 |
| Ändring (%) | −46,46 | −418,74 | −98,30 | −144,90 | −22 799,16 | −119,67 | −131,48 | 707,15 | −151,58 | 15,88 | −39,78 | 259,61 | 8,66 | −90,58 | −687,43 | 129,32 | 32,04 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
