Kassaflödesanalys (TTM)
Macromill Embrain Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 4 677 | 4 278 | 4 704 | 7 184 | 6 428 | 8 185 | 8 633 | 9 424 | 10 228 | 8 472 | 6 119 | 1 967 | 15 | 1 752 | 1 557 | 4 965 | 4 421 | 3 519 | 3 195 |
| Ändring (%) | −8,54 | 9,97 | 52,72 | −10,53 | 27,35 | 5,47 | 9,17 | 8,53 | −17,17 | −27,78 | −67,85 | −99,22 | 11 274,90 | −11,10 | 218,84 | −10,95 | −20,40 | −9,22 | |
| % av kassaflödet | 41,70 | 43,58 | 47,49 | 244,85 | 332,65 | 292,13 | 234,30 | 238,00 | 213,64 | 364,54 | 1 419,29 | −38,64 | −0,15 | −39,09 | −12,86 | −66,96 | −95,58 | −70,85 | 182,89 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −994 | −975 | −1 269 | −1 379 | −1 618 | −2 053 | −1 595 | −2 126 | −2 066 | −2 497 | −2 057 | −3 422 | −6 560 | −1 721 | −8 918 | −7 551 | −4 026 | −5 505 | 1 438 |
| Ändring (%) | −1,91 | 30,24 | 8,65 | 17,29 | 26,92 | −22,34 | 33,31 | −2,83 | 20,85 | −17,63 | 66,42 | 91,67 | −73,77 | 418,21 | −15,33 | −46,68 | 36,73 | −126,12 | |
| % av kassaflödet | −8,86 | −9,93 | −12,82 | −47,01 | −83,73 | −73,28 | −43,28 | −53,69 | −43,15 | −107,42 | −477,00 | 67,23 | 64,43 | 38,41 | 73,65 | 101,83 | 87,04 | 110,83 | 82,31 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 7 530 | 6 560 | 6 547 | −2 845 | −2 852 | −3 414 | −3 437 | −3 461 | −3 498 | −3 759 | −3 738 | −3 678 | −3 679 | −4 498 | −4 734 | −4 866 | −5 058 | −3 104 | −3 004 |
| Ändring (%) | −12,87 | −0,21 | −143,46 | 0,24 | 19,69 | 0,69 | 0,69 | 1,05 | 7,47 | −0,54 | −1,62 | 0,04 | 22,25 | 5,25 | 2,80 | 3,94 | −38,64 | −3,22 | |
| % av kassaflödet | 67,14 | 66,84 | 66,09 | −96,98 | −147,61 | −121,84 | −93,29 | −87,41 | −73,06 | −161,73 | −867,09 | 72,24 | 36,14 | 100,38 | 39,10 | 65,63 | 109,35 | 62,48 | −171,93 |
| Kassaflöde | 11 215 | 9 815 | 9 905 | 2 934 | 1 932 | 2 802 | 3 685 | 3 960 | 4 788 | 2 324 | 431 | −5 091 | −10 181 | −4 481 | −12 108 | −7 415 | −4 626 | −4 967 | 1 747 |
| Ändring (%) | −12,48 | 0,92 | −70,38 | −34,14 | 45,01 | 31,50 | 7,47 | 20,91 | −51,46 | −81,45 | −1 280,80 | 99,99 | −55,99 | 170,22 | −38,76 | −37,62 | 7,39 | −135,17 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
