153710 Kassaflödesanalys - TTM - Optipharm.CO.,LTD

Kassaflödesanalys (TTM)

Optipharm.CO.,LTD Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−655	−1 617	−2 027	−1 618	−2 387	−1 969	−3 042	−2 839	−1 926	−2 396	−2 098	−2 159	−2 588	−1 723	−853	−277	−349	−595	−1 251	−1 472
Ändring (%)		146,68	25,39	−20,19	47,54	−17,49	54,47	−6,69	−32,16	24,42	−12,44	2,92	19,89	−33,45	−50,49	−67,53	26,18	70,42	110,10	17,62
% av kassaflödet	6,75	36,19	47,10	−41,19	30,58	26,13	−48,51	195,40	−20,23	91,68	10,82	12,34	17,51	51,90	−75,83	−2,46	−6,72	−43,55	132,05	13,14

Kontanter från investeringsaktiviteter	−8 850	−3 956	−3 380	4 008	−7 359	−7 387	5 492	−2 258	8 493	−1 978	−18 058	−17 352	−14 204	−3 589	−505	10 582	4 585	1 020	858	−9 171
Ändring (%)		−55,29	−14,56	−218,55	−283,63	0,39	−174,34	−141,11	−476,21	−123,28	813,18	−3,91	−18,14	−74,73	−85,92	−2 193,98	−56,67	−77,76	−15,83	−1 168,37
% av kassaflödet	91,14	88,56	78,56	102,03	94,27	98,00	87,56	155,39	89,23	75,67	93,11	99,14	96,07	108,14	−44,93	93,81	88,13	74,59	−90,61	81,91

Kontanter från finansieringsverksamhet	−205	1 106	1 104	1 538	1 940	1 819	3 822	3 643	2 951	1 760	761	2 009	2 007	1 993	2 483	975	967	943	−555	−553
Ändring (%)		−638,89	−0,11	39,29	26,10	−6,25	110,17	−4,67	−19,00	−40,36	−56,74	163,82	−0,11	−0,70	24,60	−60,74	−0,77	−2,51	−158,83	−0,23
% av kassaflödet	2,11	−24,75	−25,66	39,16	−24,85	−24,12	60,94	−250,79	31,00	−67,35	−3,93	−11,48	−13,57	−60,04	220,77	8,64	18,59	68,97	58,55	4,94

Kassaflöde	−9 710	−4 467	−4 303	3 928	−7 806	−7 538	6 271	−1 453	9 519	−2 613	−19 395	−17 502	−14 786	−3 319	1 125	11 280	5 203	1 367	−947	−11 196
Ändring (%)		−53,99	−3,68	−191,28	−298,73	−3,43	−183,19	−123,17	−755,19	−127,45	642,16	−9,76	−15,52	−77,55	−133,89	902,93	−53,87	−73,72	−169,29	1 081,77
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Optipharm.CO.,LTD - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)