Kassaflödesanalys (TTM)
Yulchon Co., Ltd Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 477 | 2 185 | 3 893 | 4 340 | 5 309 | 6 558 | 7 917 | 8 269 | 7 827 | 6 997 | 5 709 | 5 709 | 7 665 | 8 341 | 6 378 | 5 791 | 5 521 | 3 502 |
| Ändring (%) | 357,76 | 78,15 | 11,49 | 22,33 | 23,53 | 20,73 | 4,44 | −5,34 | −10,61 | −18,41 | 0,00 | 34,25 | 8,83 | −23,54 | −9,20 | −4,66 | −36,58 | |
| % av kassaflödet | −35,72 | −1 317,53 | 387,43 | 222,66 | 382,96 | 280,36 | 236,56 | 207,83 | 45,19 | 97,35 | 148,89 | 192,13 | −80,68 | −655,24 | −9 955,54 | −260,79 | 1 431,72 | 286,22 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 407 | −1 346 | −1 285 | −2 762 | −1 216 | −1 050 | −1 383 | 2 747 | 14 082 | 4 044 | 602 | −2 528 | −17 608 | −16 394 | −12 095 | −12 164 | −15 834 | −14 612 |
| Ändring (%) | −4,33 | −4,53 | 115,00 | −55,98 | −13,67 | 31,78 | −298,59 | 412,66 | −71,28 | −85,12 | −519,94 | 596,65 | −6,90 | −26,22 | 0,57 | 30,18 | −7,72 | |
| % av kassaflödet | 105,25 | 811,40 | −127,87 | −141,72 | −87,71 | −44,87 | −41,33 | 69,04 | 81,30 | 56,26 | 15,70 | −85,06 | 185,35 | 1 287,81 | 18 879,70 | 547,73 | −4 105,85 | −1 194,39 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −436 | −1 053 | −1 670 | 168 | −2 690 | −3 270 | −3 379 | −6 535 | −4 750 | −4 051 | −2 295 | −261 | 361 | 6 708 | 5 616 | 3 432 | 10 177 | 11 819 |
| Ändring (%) | 141,72 | 58,63 | −110,09 | −1 696,32 | 21,57 | 3,34 | 93,40 | −27,32 | −14,71 | −43,35 | −88,61 | −238,00 | 1 760,49 | −16,28 | −38,89 | 196,52 | 16,13 | |
| % av kassaflödet | 32,59 | 634,78 | −166,21 | 8,64 | −194,02 | −139,79 | −100,96 | −164,25 | −27,42 | −56,36 | −59,85 | −8,79 | −3,80 | −526,96 | −8 766,38 | −154,55 | 2 639,00 | 966,08 |
| Kassaflöde | −1 336 | −166 | 1 005 | 1 949 | 1 386 | 2 339 | 3 347 | 3 979 | 17 321 | 7 188 | 3 834 | 2 972 | −9 500 | −1 273 | −64 | −2 221 | 386 | 1 223 |
| Ändring (%) | −87,59 | −705,85 | 93,99 | −28,88 | 68,74 | 43,08 | 18,88 | 335,34 | −58,50 | −46,65 | −22,50 | −419,70 | −86,60 | −94,97 | 3 366,36 | −117,37 | 217,23 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
