Kassaflödesanalys (TTM)
Catis. Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 4 653 | −3 433 | −3 434 | −1 367 | −78 | 5 746 | 20 884 | 10 247 | 4 322 | −3 031 | −21 030 | −9 888 | −3 081 | 52 | 2 461 |
| Ändring (%) | −173,79 | 0,00 | −60,18 | −94,30 | −7 471,26 | 263,45 | −50,93 | −57,82 | −170,13 | 593,72 | −52,98 | −68,84 | −101,70 | 4 607,01 | |
| % av kassaflödet | 74,40 | 57,91 | 59,96 | 43,87 | 8,18 | 102,53 | 109,34 | 65,24 | 92,00 | 653,02 | 120,55 | 71,07 | 67,22 | −1,25 | −196,73 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −350 | −665 | −1 641 | −1 129 | −2 346 | −2 091 | −575 | 6 742 | 1 612 | 2 821 | 2 014 | −7 432 | −4 322 | −7 212 | −6 835 |
| Ändring (%) | 90,01 | 146,59 | −31,19 | 107,84 | −10,89 | −72,51 | −1 272,98 | −76,09 | 75,00 | −28,61 | −469,08 | −41,85 | 66,86 | −5,22 | |
| % av kassaflödet | −5,60 | 11,22 | 28,65 | 36,22 | 246,11 | −37,31 | −3,01 | 42,92 | 34,30 | −607,59 | −11,54 | 53,42 | 94,28 | 171,84 | 546,43 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 1 927 | −1 829 | −654 | −641 | 1 467 | 1 942 | −1 236 | −1 280 | −1 204 | −253 | 1 593 | 3 440 | 2 819 | 2 962 | 3 117 |
| Ändring (%) | −194,89 | −64,25 | −1,94 | −328,80 | 32,42 | −163,63 | 3,61 | −5,96 | −78,95 | −728,68 | 115,92 | −18,05 | 5,06 | 5,25 | |
| % av kassaflödet | 30,81 | 30,84 | 11,42 | 20,57 | −153,83 | 34,65 | −6,47 | −8,15 | −25,63 | 54,59 | −9,13 | −24,73 | −61,50 | −70,58 | −249,20 |
| Kassaflöde | 6 255 | −5 929 | −5 726 | −3 117 | −953 | 5 604 | 19 100 | 15 707 | 4 698 | −464 | −17 445 | −13 914 | −4 584 | −4 197 | −1 251 |
| Ändring (%) | −194,79 | −3,42 | −45,57 | −69,41 | −687,83 | 240,80 | −17,77 | −70,09 | −109,88 | 3 658,02 | −20,24 | −67,05 | −8,45 | −70,19 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
