130500 Kassaflödesanalys - TTM - GH Advanced Materials Inc.

Kassaflödesanalys (TTM)

GH Advanced Materials Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	2 072	335	959	2 257	2 243	399	1 721	1 819	4 190	584	−4 424	−6 492	229	−2 074	1 718	1 902	−8 169	1 296	1 595	2 799
Ändring (%)		−83,83	186,36	135,19	−0,59	−82,22	331,60	5,69	130,35	−86,06	−857,12	46,76	−103,52	−1 006,53	−182,84	10,69	−529,54	−115,86	23,06	75,49
% av kassaflödet	123,71	−191,58	−823,05	−48,64	16,33	72,93	87,32	117,95	−28,09	15,28	−191,67	−341,72	0,98	−11,18	12,41	18,97	36,22	−6,13	−9,50	−20,63

Kontanter från investeringsaktiviteter	167	−2 840	−4 154	−6 541	−8 066	−15 834	−16 575	−13 856	−14 965	−7 527	−7 551	−7 885	−29 853	−23 463	−26 328	−30 911	−11 022	−19 210	−14 358	−10 219
Ändring (%)		−1 797,00	46,28	57,46	23,31	96,31	4,68	−16,40	8,00	−49,70	0,32	4,43	278,60	−21,41	12,21	17,41	−64,34	74,29	−25,26	−28,83
% av kassaflödet	9,99	1 623,79	3 563,42	141,00	−58,73	−2 895,78	−840,90	−898,44	100,32	−196,84	−327,17	−415,04	−128,27	−126,47	−190,23	−308,28	48,87	90,83	85,50	75,33

Kontanter från finansieringsverksamhet	−522	2 380	3 111	−322	19 553	15 944	16 792	13 463	−4 185	10 805	14 129	16 518	52 103	44 320	37 979	37 787	−3 175	−4 280	−4 143	−5 682
Ändring (%)		−555,76	30,70	−110,35	−6 170,00	−18,46	5,32	−19,82	−131,09	−358,18	30,76	16,91	215,44	−14,94	−14,31	−0,51	−108,40	34,79	−3,20	37,16
% av kassaflödet	−31,18	−1 361,02	−2 668,74	6,94	142,37	2 915,90	851,89	872,96	28,06	282,57	612,20	869,43	223,88	238,89	274,41	376,86	14,08	20,24	24,67	41,89

Kassaflöde	1 675	−175	−117	−4 639	13 734	547	1 971	1 542	−14 917	3 824	2 308	1 900	23 273	18 553	13 840	10 027	−22 551	−21 149	−16 793	−13 566
Ändring (%)		−110,44	−33,34	3 879,55	−396,04	−96,02	260,49	−21,76	−1 067,19	−125,64	−39,65	−17,68	1 125,01	−20,28	−25,40	−27,55	−324,91	−6,22	−20,60	−19,21
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

GH Advanced Materials Inc. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)