Kassaflödesanalys (TTM)
Daesung Hi-Tech Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 9 310 | 1 122 | 764 | −1 579 | −2 839 | −4 765 | −17 278 | −15 576 | −18 315 | −13 222 | −8 685 | −4 098 | 4 155 | 3 559 | 2 507 |
| Ändring (%) | −87,95 | −31,89 | −306,74 | 79,73 | 67,84 | 262,63 | −9,85 | 17,59 | −27,81 | −34,32 | −52,82 | −201,40 | −14,33 | −29,57 | |
| % av kassaflödet | 301,84 | −33,05 | −20,13 | −15,82 | −32,61 | −191,85 | −10 080,94 | 265,75 | 287,17 | −1 147,66 | 392,36 | 79,99 | −475,85 | −79,85 | −119,45 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −4 156 | −1 950 | −510 | −5 058 | 1 332 | −2 116 | −5 570 | −5 116 | −13 323 | −13 756 | −12 901 | −12 189 | −10 811 | −7 262 | −2 769 |
| Ändring (%) | −53,08 | −73,86 | 892,21 | −126,34 | −258,79 | 163,27 | −8,14 | 160,41 | 3,25 | −6,22 | −5,52 | −11,30 | −32,83 | −61,87 | |
| % av kassaflödet | −134,75 | 57,46 | 13,43 | −50,65 | 15,30 | −85,19 | −3 249,63 | 87,29 | 208,89 | −1 193,96 | 582,84 | 237,94 | 1 238,16 | 162,90 | 131,94 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −2 082 | −2 572 | −4 109 | 16 602 | 10 254 | 9 302 | 22 909 | 15 220 | 25 499 | 28 470 | 19 538 | 11 022 | 5 776 | −836 | −1 944 |
| Ändring (%) | 23,56 | 59,73 | −504,07 | −38,24 | −9,29 | 146,29 | −33,56 | 67,53 | 11,65 | −31,37 | −43,59 | −47,59 | −114,47 | 132,57 | |
| % av kassaflödet | −67,50 | 75,80 | 108,27 | 166,27 | 117,78 | 374,53 | 13 366,28 | −259,68 | −399,81 | 2 471,14 | −882,73 | −215,16 | −661,53 | 18,75 | 92,62 |
| Kassaflöde | 3 084 | −3 394 | −3 795 | 9 986 | 8 706 | 2 484 | 171 | −5 861 | −6 378 | 1 152 | −2 213 | −5 123 | −873 | −4 458 | −2 099 |
| Ändring (%) | −210,03 | 11,82 | −363,14 | −12,81 | −71,47 | −93,10 | −3 519,69 | 8,81 | −118,06 | −292,12 | 131,43 | −82,95 | 410,52 | −52,92 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
