Kassaflödesanalys (TTM)
Motrex Co., Ltd Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 35 934 | 29 772 | 25 479 | 20 056 | 21 250 | 35 934 | 45 009 | 63 513 | 60 184 | 40 878 | 54 419 | 16 886 | 43 072 | 38 422 | 24 859 | 42 095 | 33 847 | 66 438 | 56 602 | 79 967 |
| Ändring (%) | −17,15 | −14,42 | −21,29 | 5,96 | 69,10 | 25,25 | 41,11 | −5,24 | −32,08 | 33,12 | −68,97 | 155,08 | −10,80 | −35,30 | 69,34 | −19,59 | 96,29 | −14,81 | 41,28 | |
| % av kassaflödet | 1 008,24 | 513,58 | 328,50 | 443,10 | 838,37 | 425,61 | 201,14 | 227,73 | 160,31 | 263,66 | 289,11 | −409,37 | 547,55 | 349,79 | 498,73 | 1 904,78 | −396,33 | 2 023,74 | −1 353,59 | 5 813,91 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −26 318 | 1 475 | 9 782 | 7 373 | −5 883 | −15 609 | −18 137 | −16 352 | −19 225 | −26 418 | −42 854 | −48 990 | −114 604 | −126 248 | −287 592 | −291 408 | −227 460 | −213 008 | −29 687 | −44 842 |
| Ändring (%) | −105,60 | 563,24 | −24,63 | −179,80 | 165,31 | 16,20 | −9,84 | 17,56 | 37,42 | 62,21 | 14,32 | 133,93 | 10,16 | 127,80 | 1,33 | −21,94 | −6,35 | −86,06 | 51,05 | |
| % av kassaflödet | −738,44 | 25,44 | 126,11 | 162,89 | −232,11 | −184,88 | −81,05 | −58,63 | −51,21 | −170,39 | −227,67 | 1 187,67 | −1 456,89 | −1 149,35 | −5 769,89 | −13 186,09 | 2 663,44 | −6 488,29 | 709,95 | −3 260,20 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −5 138 | −23 492 | −27 356 | −21 730 | −14 026 | −13 344 | −2 876 | −16 673 | 707 | 4 624 | 7 785 | 25 431 | 76 685 | 97 254 | 264 570 | 249 837 | 182 580 | 146 302 | −32 551 | −35 308 |
| Ändring (%) | 357,22 | 16,45 | −20,57 | −35,45 | −4,86 | −78,45 | 479,67 | −104,24 | 554,38 | 68,36 | 226,68 | 201,54 | 26,82 | 172,04 | −5,57 | −26,92 | −19,87 | −122,25 | 8,47 | |
| % av kassaflödet | −144,16 | −405,25 | −352,70 | −480,09 | −553,33 | −158,05 | −12,85 | −59,78 | 1,88 | 29,82 | 41,36 | −616,54 | 974,85 | 885,39 | 5 308,01 | 11 305,02 | −2 137,92 | 4 456,42 | 778,43 | −2 567,02 |
| Kassaflöde | 3 564 | 5 797 | 7 756 | 4 526 | 2 535 | 8 443 | 22 377 | 27 890 | 37 542 | 15 504 | 18 823 | −4 125 | 7 866 | 10 984 | 4 984 | 2 210 | −8 540 | 3 283 | −4 182 | 1 375 |
| Ändring (%) | 62,65 | 33,80 | −41,65 | −44,00 | 233,09 | 165,04 | 24,63 | 34,61 | −58,70 | 21,41 | −121,91 | −290,71 | 39,64 | −54,62 | −55,66 | −486,44 | −138,44 | −227,37 | −132,89 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
