118990 Kassaflödesanalys - TTM - Motrex Co., Ltd

Kassaflödesanalys (TTM)

Motrex Co., Ltd Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	28 312	31 128	40 702	35 934	29 772	25 479	20 056	21 250	35 934	45 009	63 513	60 184	40 878	54 419	16 886	43 072	43 674	21 985	20 573	12 326
Ändring (%)		9,94	30,76	−11,71	−17,15	−14,42	−21,29	5,96	69,10	25,25	41,11	−5,24	−32,08	33,12	−68,97	155,08	1,40	−49,66	−6,42	−40,09
% av kassaflödet	−2 636,63	−556,43	−6 575,80	1 008,24	513,58	328,50	443,10	838,37	425,61	201,14	227,73	160,31	263,66	289,11	−409,37	547,55	397,61	441,07	930,94	−144,33

Kontanter från investeringsaktiviteter	−43 068	−34 172	−36 405	−26 318	1 475	9 782	7 373	−5 883	−15 609	−18 137	−16 352	−19 225	−26 418	−42 854	−48 990	−114 604	−131 438	−284 610	−269 656	−205 709
Ändring (%)		−20,66	6,53	−27,71	−105,60	563,24	−24,63	−179,80	165,31	16,20	−9,84	17,56	37,42	62,21	14,32	133,93	14,69	116,54	−5,25	−23,71
% av kassaflödet	4 010,81	610,85	5 881,53	−738,44	25,44	126,11	162,89	−232,11	−184,88	−81,05	−58,63	−51,21	−170,39	−227,67	1 187,67	−1 456,89	−1 196,60	−5 710,07	−12 201,84	2 408,74

Kontanter från finansieringsverksamhet	10 331	−4 701	−4 368	−5 138	−23 492	−27 356	−21 730	−14 026	−13 344	−2 876	−16 673	707	4 624	7 785	25 431	76 685	97 192	264 462	249 607	182 350
Ändring (%)		−145,51	−7,09	17,63	357,22	16,45	−20,57	−35,45	−4,86	−78,45	479,67	−104,24	554,38	68,36	226,68	201,54	26,74	172,10	−5,62	−26,95
% av kassaflödet	−962,05	84,04	705,70	−144,16	−405,25	−352,70	−480,09	−553,33	−158,05	−12,85	−59,78	1,88	29,82	41,36	−616,54	974,85	884,83	5 305,85	11 294,61	−2 135,22

Kassaflöde	−1 074	−5 594	−619	3 564	5 797	7 756	4 526	2 535	8 443	22 377	27 890	37 542	15 504	18 823	−4 125	7 866	10 984	4 984	2 210	−8 540
Ändring (%)		420,97	−88,94	−675,81	62,65	33,80	−41,65	−44,00	233,09	165,04	24,63	34,61	−58,70	21,41	−121,91	−290,71	39,64	−54,62	−55,66	−486,44
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Motrex Co., Ltd - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)