Kassaflödesanalys (TTM)
High Tech Pharm Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −3 289 | −5 124 | 6 928 | −2 615 | −5 020 | 2 834 | −3 703 | 4 034 | 6 159 | 4 862 | 2 909 | 13 678 | 6 791 | 11 163 | 14 691 | 11 874 | 19 420 | 20 544 | 17 028 | 3 883 |
| Ändring (%) | 55,78 | −235,20 | −137,75 | 91,95 | −156,45 | −230,67 | −208,93 | 52,68 | −21,06 | −40,17 | 370,25 | −50,35 | 64,38 | 31,60 | −19,17 | 63,55 | 5,79 | −17,11 | −77,19 | |
| % av kassaflödet | 375,02 | 246,50 | 67,68 | −302,68 | −2 459,05 | 74,20 | 109,10 | 162,92 | 496,59 | −219,02 | −66,14 | 180,43 | 196,32 | 223,30 | 343,55 | 729,31 | 318,36 | 530,30 | 320,25 | −59,36 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 2 752 | −1 562 | −1 292 | −1 125 | 619 | 1 209 | 730 | −1 211 | −4 360 | −6 357 | −6 755 | −5 524 | −2 560 | −1 374 | −1 143 | −988 | −3 477 | −3 155 | −2 577 | −1 260 |
| Ändring (%) | −156,75 | −17,29 | −12,87 | −155,02 | 95,25 | −39,59 | −265,76 | 260,12 | 45,82 | 6,26 | −18,22 | −53,66 | −46,35 | −16,80 | −13,53 | 251,82 | −9,27 | −18,30 | −51,12 | |
| % av kassaflödet | −313,73 | 75,12 | −12,62 | −130,24 | 303,31 | 31,66 | −21,52 | −48,90 | −351,54 | 286,39 | 153,61 | −72,88 | −74,02 | −27,48 | −26,73 | −60,70 | −57,00 | −81,43 | −48,47 | 19,26 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −391 | 4 617 | 4 621 | 4 622 | 4 621 | −380 | −390 | −398 | −539 | −537 | −529 | −533 | −747 | −4 618 | −9 416 | −9 404 | −9 760 | −13 831 | −9 031 | −9 030 |
| Ändring (%) | −1 282,17 | 0,08 | 0,03 | −0,01 | −108,23 | 2,55 | 2,13 | 35,21 | −0,34 | −1,45 | 0,70 | 40,11 | 518,60 | 103,90 | −0,12 | 3,78 | 41,71 | −34,70 | −0,01 | |
| % av kassaflödet | 44,53 | −222,10 | 45,14 | 534,90 | 2 263,70 | −9,96 | 11,49 | −16,09 | −43,44 | 24,19 | 12,03 | −7,03 | −21,58 | −92,37 | −220,19 | −577,60 | −159,99 | −357,00 | −169,84 | 138,04 |
| Kassaflöde | −877 | −2 079 | 10 237 | 864 | 204 | 3 819 | −3 394 | 2 476 | 1 240 | −2 220 | −4 398 | 7 581 | 3 459 | 4 999 | 4 276 | 1 628 | 6 100 | 3 874 | 5 317 | −6 542 |
| Ändring (%) | 137,01 | −592,43 | −91,56 | −76,37 | 1 770,74 | −188,87 | −172,94 | −49,91 | −278,99 | 98,12 | −272,38 | −54,37 | 44,52 | −14,46 | −61,93 | 274,67 | −36,49 | 37,25 | −223,03 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
