102260 Kassaflödesanalys - TTM - DONGSUNG CHEMICAL Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

DONGSUNG CHEMICAL Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	107 085	122 765	107 872	73 959	31 791	−16 320	−26 581	−28 498	−20 284	53 187	26 435	81 783	155 115	134 210	187 403	146 678	79 232	93 898	114 323	140 532
Ändring (%)		14,64	−12,13	−31,44	−57,02	−151,33	62,88	7,21	−28,82	−362,21	−50,30	209,38	89,67	−13,48	39,63	−21,73	−45,98	18,51	21,75	22,93
% av kassaflödet	1 516,28	−1 831,37	3 658,79	−221,86	−214,79	128,16	69,34	269,07	421,90	272,24	216,43	181,55	138,43	386,98	419,21	3 789,09	−104,81	304,23	166,59	290,00

Kontanter från investeringsaktiviteter	−47 591	−30 752	19 621	48 761	45 438	31 635	2 000	7 656	286	−8 410	−16 643	−49 634	−52 524	−98 035	−101 852	−86 721	−76 742	−40 234	−35 083	−61 710
Ändring (%)		−35,38	−163,80	148,51	−6,81	−30,38	−93,68	282,81	−96,26	−3 038,42	97,91	198,22	5,82	86,65	3,89	−14,86	−11,51	−47,57	−12,80	75,90
% av kassaflödet	−673,88	458,75	665,50	−146,27	−306,99	−248,45	−5,22	−72,29	−5,95	−43,04	−136,26	−110,18	−46,87	−282,67	−227,84	−2 240,22	101,52	−130,36	−51,12	−127,34

Kontanter från finansieringsverksamhet	−49 190	−96 382	−123 202	−155 198	−94 602	−29 568	−13 508	9 504	13 234	−23 896	3 061	15 113	11 122	−1 525	−37 046	−54 211	−74 246	−27 632	−18 365	−28 242
Ändring (%)		95,94	27,83	25,97	−39,04	−68,74	−54,32	−170,36	39,26	−280,56	−112,81	393,66	−26,41	−113,71	2 329,06	46,34	36,96	−62,78	−33,54	53,78
% av kassaflödet	−696,51	1 437,80	−4 178,71	465,56	639,16	232,21	35,24	−89,73	−275,27	−122,31	25,06	33,55	9,93	−4,40	−82,87	−1 400,42	98,22	−89,53	−26,76	−58,28

Kassaflöde	7 062	−6 703	2 948	−33 336	−14 801	−12 733	−38 334	−10 591	−4 808	19 537	12 214	45 048	112 051	34 682	44 703	3 871	−75 593	30 864	68 626	48 459
Ändring (%)		−194,92	−143,98	−1 230,68	−55,60	−13,97	201,05	−72,37	−54,61	−506,36	−37,48	268,82	148,74	−69,05	28,90	−91,34	−2 052,76	−140,83	122,35	−29,39
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

DONGSUNG CHEMICAL Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)