Kassaflödesanalys (TTM)
DONGSUNG CHEMICAL Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 73 959 | 31 791 | −16 320 | −26 581 | −28 498 | −20 284 | 53 187 | 26 435 | 81 783 | 155 115 | 134 210 | 187 403 | 146 678 | 79 232 | 93 898 | 114 323 | 140 532 | 165 927 | 113 076 | 70 914 |
| Ändring (%) | −57,02 | −151,33 | 62,88 | 7,21 | −28,82 | −362,21 | −50,30 | 209,38 | 89,67 | −13,48 | 39,63 | −21,73 | −45,98 | 18,51 | 21,75 | 22,93 | 18,07 | −31,85 | −37,29 | |
| % av kassaflödet | −221,86 | −214,79 | 128,16 | 69,34 | 269,07 | 421,90 | 272,24 | 216,43 | 181,55 | 138,43 | 386,98 | 419,21 | 3 789,09 | −104,81 | 304,23 | 166,59 | 290,00 | 250,47 | 421,69 | −316,68 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 48 761 | 45 438 | 31 635 | 2 000 | 7 656 | 286 | −8 410 | −16 643 | −49 634 | −52 524 | −98 035 | −101 852 | −86 721 | −76 742 | −40 234 | −35 083 | −61 710 | −79 453 | −73 502 | −97 214 |
| Ändring (%) | −6,81 | −30,38 | −93,68 | 282,81 | −96,26 | −3 038,42 | 97,91 | 198,22 | 5,82 | 86,65 | 3,89 | −14,86 | −11,51 | −47,57 | −12,80 | 75,90 | 28,75 | −7,49 | 32,26 | |
| % av kassaflödet | −146,27 | −306,99 | −248,45 | −5,22 | −72,29 | −5,95 | −43,04 | −136,26 | −110,18 | −46,87 | −282,67 | −227,84 | −2 240,22 | 101,52 | −130,36 | −51,12 | −127,34 | −119,94 | −274,11 | 434,13 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −155 198 | −94 602 | −29 568 | −13 508 | 9 504 | 13 234 | −23 896 | 3 061 | 15 113 | 11 122 | −1 525 | −37 046 | −54 211 | −74 246 | −27 632 | −18 365 | −28 242 | −22 864 | −11 915 | −268 |
| Ändring (%) | −39,04 | −68,74 | −54,32 | −170,36 | 39,26 | −280,56 | −112,81 | 393,66 | −26,41 | −113,71 | 2 329,06 | 46,34 | 36,96 | −62,78 | −33,54 | 53,78 | −19,04 | −47,89 | −97,75 | |
| % av kassaflödet | 465,56 | 639,16 | 232,21 | 35,24 | −89,73 | −275,27 | −122,31 | 25,06 | 33,55 | 9,93 | −4,40 | −82,87 | −1 400,42 | 98,22 | −89,53 | −26,76 | −58,28 | −34,51 | −44,43 | 1,20 |
| Kassaflöde | −33 336 | −14 801 | −12 733 | −38 334 | −10 591 | −4 808 | 19 537 | 12 214 | 45 048 | 112 051 | 34 682 | 44 703 | 3 871 | −75 593 | 30 864 | 68 626 | 48 459 | 66 245 | 26 815 | −22 393 |
| Ändring (%) | −55,60 | −13,97 | 201,05 | −72,37 | −54,61 | −506,36 | −37,48 | 268,82 | 148,74 | −69,05 | 28,90 | −91,34 | −2 052,76 | −140,83 | 122,35 | −29,39 | 36,70 | −59,52 | −183,51 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
