Kassaflödesanalys (TTM)
Korea Robot Manufacturing Co.,Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2022 12-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −2 129 | −9 131 | −11 247 | −13 728 | −4 713 | −9 190 | −4 915 | −3 819 | −5 281 | −1 570 | −4 152 | −5 888 |
| Ändring (%) | 328,84 | 23,17 | 22,06 | −65,67 | 94,99 | −46,51 | −22,31 | 38,29 | −70,27 | 164,48 | 41,81 | |
| % av kassaflödet | 32,75 | −9,45 | −12,29 | −87,52 | 4,87 | 16,42 | 9,33 | 7,18 | 27,63 | 3,55 | 9,59 | 29,76 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 1 718 | 1 176 | −7 818 | −55 487 | −97 112 | −46 613 | −4 331 | 21 577 | 58 270 | 29 786 | −8 162 | −8 061 |
| Ändring (%) | −31,55 | −765,02 | 609,71 | 75,02 | −52,00 | −90,71 | −598,25 | 170,06 | −48,88 | −127,40 | −1,23 | |
| % av kassaflödet | −26,42 | 1,22 | −8,54 | −353,76 | 100,27 | 83,30 | 8,22 | −40,59 | −304,92 | −67,42 | 18,85 | 40,74 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −6 189 | 104 582 | 110 516 | 84 738 | 4 954 | −111 | −43 682 | −71 089 | −72 260 | −72 570 | −30 933 | −5 850 |
| Ändring (%) | −1 789,71 | 5,67 | −23,33 | −94,15 | −102,25 | 39 100,00 | 62,74 | 1,65 | 0,43 | −57,37 | −81,09 | |
| % av kassaflödet | 95,19 | 108,28 | 120,77 | 540,25 | −5,12 | 0,20 | 82,89 | 133,72 | 378,12 | 164,27 | 71,44 | 29,57 |
| Kassaflöde | −6 502 | 96 586 | 91 508 | 15 685 | −96 847 | −55 956 | −52 697 | −53 163 | −19 110 | −44 178 | −43 300 | −19 786 |
| Ändring (%) | −1 585,50 | −5,26 | −82,86 | −717,45 | −42,22 | −5,83 | 0,89 | −64,05 | 131,18 | −1,99 | −54,31 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
