Kassaflödesanalys (TTM)
NeoPharm CO., LTD. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 21 766 | 20 881 | 21 681 | 19 267 | 18 258 | 18 071 | 18 161 | 19 685 | 21 423 | 24 024 | 23 263 | 20 105 | 17 678 | 16 167 | 18 631 | 25 094 | 27 060 | 29 915 | 28 410 |
| Ändring (%) | −4,07 | 3,83 | −11,14 | −5,23 | −1,03 | 0,50 | 8,39 | 8,83 | 12,14 | −3,17 | −13,57 | −12,07 | −8,55 | 15,24 | 34,69 | 7,83 | 10,55 | −5,03 | |
| % av kassaflödet | 659,73 | −11 216,33 | −523,73 | 452,73 | 12 415,65 | −2 268,44 | 473,68 | −3 468,06 | 253,19 | 647,55 | 2 330,79 | 1 173,86 | −904,65 | 1 716,87 | 293,24 | 312,00 | 519,85 | 258,77 | 330,72 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −12 617 | −15 797 | −16 689 | −5 701 | −8 637 | −9 700 | −8 800 | −14 783 | −7 244 | −14 078 | −16 353 | −12 350 | −13 130 | −8 846 | −6 225 | −11 215 | −12 182 | −8 671 | −9 605 |
| Ändring (%) | 25,20 | 5,65 | −65,84 | 51,49 | 12,31 | −9,28 | 67,99 | −51,00 | 94,34 | 16,16 | −24,48 | 6,32 | −32,63 | −29,63 | 80,17 | 8,62 | −28,82 | 10,78 | |
| % av kassaflödet | −382,42 | 8 485,22 | 403,14 | −133,97 | −5 873,25 | 1 217,68 | −229,52 | 2 604,39 | −85,61 | −379,47 | −1 638,45 | −721,09 | 671,94 | −939,39 | −97,98 | −139,44 | −234,03 | −75,00 | −111,81 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −5 812 | −5 449 | −9 519 | −9 571 | −10 017 | −10 022 | −5 750 | −5 837 | −5 714 | −5 714 | −5 917 | −5 842 | −6 440 | −6 444 | −6 495 | −6 509 | −9 853 | −9 959 | −10 176 |
| Ändring (%) | −6,24 | 74,68 | 0,54 | 4,66 | 0,05 | −42,62 | 1,51 | −2,11 | −0,00 | 3,55 | −1,27 | 10,24 | 0,06 | 0,79 | 0,21 | 51,38 | 1,07 | 2,18 | |
| % av kassaflödet | −176,16 | 2 927,11 | 229,94 | −224,90 | −6 811,65 | 1 258,10 | −149,99 | 1 028,33 | −67,53 | −154,01 | −592,82 | −341,08 | 329,57 | −684,34 | −102,23 | −80,92 | −189,29 | −86,14 | −118,46 |
| Kassaflöde | 3 299 | −186 | −4 140 | 4 256 | 147 | −797 | 3 834 | −568 | 8 461 | 3 710 | 998 | 1 713 | −1 954 | 942 | 6 353 | 8 043 | 5 205 | 11 561 | 8 590 |
| Ändring (%) | −105,64 | 2 123,67 | −202,80 | −96,54 | −641,69 | −581,28 | −114,81 | −1 590,69 | −56,15 | −73,10 | 71,61 | −214,09 | −148,19 | 574,72 | 26,59 | −35,28 | 122,09 | −25,70 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
