Kassaflödesanalys (TTM)
Trinity Airways Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 3 158 | −5 717 | 35 096 | 26 760 | 59 264 | 63 089 | 165 994 | 309 145 | 353 267 | 456 678 | 415 288 | 394 766 | 377 882 | 295 852 | 272 434 | 189 397 | 180 214 | 171 002 | 171 063 | 288 518 |
| Ändring (%) | −281,06 | −713,90 | −23,75 | 121,46 | 6,46 | 163,11 | 86,24 | 14,27 | 29,27 | −9,06 | −4,94 | −4,28 | −21,71 | −7,92 | −30,48 | −4,85 | −5,11 | 0,04 | 68,66 | |
| % av kassaflödet | −6,93 | 346,90 | −224,28 | −9 963,84 | 330,50 | −1 686,74 | 245,33 | 397,08 | 495,51 | 293,00 | 374,82 | 248,28 | 356,09 | −503,65 | −305,60 | −103,26 | −105,84 | 413,25 | 221,85 | 116,25 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −96 767 | −43 293 | −34 104 | −58 207 | −68 654 | −86 176 | −105 661 | −182 160 | −124 751 | −148 900 | −142 478 | −78 748 | −141 255 | −207 905 | −224 392 | −223 063 | −182 974 | −150 742 | −190 268 | −234 485 |
| Ändring (%) | −55,26 | −21,23 | 70,68 | 17,95 | 25,52 | 22,61 | 72,40 | −31,52 | 19,36 | −4,31 | −44,73 | 79,38 | 47,18 | 7,93 | −0,59 | −17,97 | −17,62 | 26,22 | 23,24 | |
| % av kassaflödet | 212,32 | 2 627,02 | 217,94 | 21 673,17 | −382,87 | 2 303,97 | −156,16 | −233,97 | −174,98 | −95,53 | −128,60 | −49,53 | −133,11 | 353,93 | 251,71 | 121,62 | 107,46 | −364,29 | −246,76 | −94,48 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 48 287 | 47 370 | −16 863 | 30 938 | 27 439 | 19 181 | 7 978 | −49 373 | −157 673 | −152 824 | −162 270 | −157 570 | −132 827 | −146 128 | −142 827 | −154 444 | −169 642 | 16 261 | 93 798 | 190 973 |
| Ändring (%) | −1,90 | −135,60 | −283,47 | −11,31 | −30,10 | −58,41 | −718,90 | 219,35 | −3,08 | 6,18 | −2,90 | −15,70 | 10,01 | −2,26 | 8,13 | 9,84 | −109,59 | 476,82 | 103,60 | |
| % av kassaflödet | −105,95 | −2 874,37 | 107,76 | −11 519,39 | 153,02 | −512,81 | 11,79 | −63,42 | −221,16 | −98,05 | −146,46 | −99,10 | −125,17 | 248,76 | 160,21 | 84,20 | 99,63 | 39,30 | 121,65 | 76,95 |
| Kassaflöde | −45 576 | −1 648 | −15 648 | −269 | 17 932 | −3 740 | 67 662 | 77 855 | 71 293 | 155 864 | 110 796 | 158 998 | 106 119 | −58 742 | −89 148 | −183 415 | −170 276 | 41 380 | 77 107 | 248 193 |
| Ändring (%) | −96,38 | 849,53 | −98,28 | −6 776,70 | −120,86 | −1 908,99 | 15,06 | −8,43 | 118,62 | −28,92 | 43,51 | −33,26 | −155,36 | 51,76 | 105,74 | −7,16 | −124,30 | 86,34 | 221,88 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
