091810 Kassaflödesanalys - TTM - T'Way Air Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

T'Way Air Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−153	−64 981	−6 529	3 158	−5 717	35 096	26 760	59 264	63 089	165 994	309 145	353 267	456 678	415 288	394 766	377 882	295 852	272 434	189 397	180 214
Ändring (%)		42 295,28	−89,95	−148,36	−281,06	−713,90	−23,75	121,46	6,46	163,11	86,24	14,27	29,27	−9,06	−4,94	−4,28	−21,71	−7,92	−30,48	−4,85
% av kassaflödet	1,03	71,44	25,86	−6,93	346,90	−224,28	−9 963,84	330,50	−1 686,74	245,33	397,08	495,51	293,00	374,82	248,28	356,09	−503,65	−305,60	−103,26	−105,84

Kontanter från investeringsaktiviteter	26 233	−52 829	−38 643	−96 767	−43 293	−34 104	−58 207	−68 654	−86 176	−105 661	−182 160	−124 751	−148 900	−142 478	−78 748	−141 255	−207 905	−224 392	−223 063	−182 974
Ändring (%)		−301,38	−26,85	150,41	−55,26	−21,23	70,68	17,95	25,52	22,61	72,40	−31,52	19,36	−4,31	−44,73	79,38	47,18	7,93	−0,59	−17,97
% av kassaflödet	−176,31	58,08	153,03	212,32	2 627,02	217,94	21 673,17	−382,87	2 303,97	−156,16	−233,97	−174,98	−95,53	−128,60	−49,53	−133,11	353,93	251,71	121,62	107,46

Kontanter från finansieringsverksamhet	−41 568	25 293	20 211	48 287	47 370	−16 863	30 938	27 439	19 181	7 978	−49 373	−157 673	−152 824	−162 270	−157 570	−132 827	−146 128	−142 827	−154 444	−169 642
Ändring (%)		−160,85	−20,09	138,91	−1,90	−135,60	−283,47	−11,31	−30,10	−58,41	−718,90	219,35	−3,08	6,18	−2,90	−15,70	10,01	−2,26	8,13	9,84
% av kassaflödet	279,37	−27,81	−80,04	−105,95	−2 874,37	107,76	−11 519,39	153,02	−512,81	11,79	−63,42	−221,16	−98,05	−146,46	−99,10	−125,17	248,76	160,21	84,20	99,63

Kassaflöde	−14 879	−90 958	−25 253	−45 576	−1 648	−15 648	−269	17 932	−3 740	67 662	77 855	71 293	155 864	110 796	158 998	106 119	−58 742	−89 148	−183 415	−170 276
Ändring (%)		511,31	−72,24	80,48	−96,38	849,53	−98,28	−6 776,70	−120,86	−1 908,99	15,06	−8,43	118,62	−28,92	43,51	−33,26	−155,36	51,76	105,74	−7,16
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

T'Way Air Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)