089470 Kassaflödesanalys - TTM - HDC Hyundai Engineering Plastics Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

HDC Hyundai Engineering Plastics Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	72 903	59 396	34 146	16 274	4 301	−732	7 099	7 769	4 793	7 953	38 717	48 705	60 069	44 988	29 541	25 566	4 810	17 545	10 409	20 747
Ändring (%)		−18,53	−42,51	−52,34	−73,57	−117,03	−1 069,31	9,43	−38,30	65,93	386,81	25,80	23,33	−25,11	−34,34	−13,46	−81,19	264,76	−40,67	99,32
% av kassaflödet	−1 019,01	129,96	162,02	−70,73	−35,66	2,85	−25,30	−69,38	39,24	−235,85	201,12	159,60	476,55	505,48	−225,47	−262,50	−102,96	269,18	127,40	144,67

Kontanter från investeringsaktiviteter	−34 755	21 974	−17 763	−58 278	−27 136	−46 317	−47 684	−33 221	−3 769	−9 931	15 654	30 390	−7 079	−6 299	−7 506	−15 716	−17 916	−18 436	−13 908	−5 963
Ändring (%)		−163,23	−180,83	228,09	−53,44	70,69	2,95	−30,33	−88,65	163,51	−257,62	94,13	−123,29	−11,02	19,17	109,38	14,00	2,90	−24,56	−57,12
% av kassaflödet	485,80	48,08	−84,28	253,29	224,97	180,53	169,93	296,70	−30,85	294,52	81,32	99,59	−56,16	−70,77	57,29	161,37	383,50	−282,85	−170,23	−41,58

Kontanter från finansieringsverksamhet	−45 066	−35 247	5 342	18 811	10 353	20 162	11 640	12 915	9 433	−580	−35 134	−38 806	−29 912	−29 396	−34 490	−29 025	686	2 676	7 272	−452
Ändring (%)		−21,79	−115,16	252,10	−44,96	94,74	−42,27	10,96	−26,96	−106,15	5 960,92	10,45	−22,92	−1,73	17,33	−15,85	−102,36	290,25	171,72	−106,22
% av kassaflödet	629,92	−77,12	25,35	−81,75	−85,83	−78,59	−41,48	−115,35	77,22	17,19	−182,51	−127,16	−237,31	−330,29	263,25	298,02	−14,68	41,06	89,01	−3,15

Kassaflöde	−7 154	45 703	21 076	−23 009	−12 062	−25 656	−28 061	−11 197	12 216	−3 372	19 251	30 517	12 605	8 900	−13 102	−9 739	−4 672	6 518	8 170	14 341
Ändring (%)		−738,83	−53,89	−209,17	−47,58	112,69	9,37	−60,10	−209,10	−127,60	−670,88	58,52	−58,70	−29,39	−247,21	−25,67	−52,03	−239,52	25,35	75,53
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

HDC Hyundai Engineering Plastics Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)