089030 Kassaflödesanalys - TTM - Techwing, Inc.

Kassaflödesanalys (TTM)

Techwing, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	29 359	25 100	32 643	15 611	11 992	2 407	633	23 420	45 397	82 074	72 367	67 325	50 384	20 372	24 184	11 273	23 217	32 722	43 357	28 614
Ändring (%)		−14,51	30,05	−52,18	−23,18	−79,93	−73,70	3 600,30	93,84	80,79	−11,83	−6,97	−25,16	−59,57	18,71	−53,39	105,95	40,94	32,50	−34,00
% av kassaflödet	154,57	173,76	563,65	−87,63	−4 757,00	−25,43	−7,55	664,83	−3 730,30	2 678,64	457,08	679,96	−2 262,90	−209,66	−224,41	−93,50	1 596,91	275,70	−1 693,61	−1 033,53

Kontanter från investeringsaktiviteter	−16 831	−25 182	−31 633	−71 976	−66 017	−64 688	−54 681	−20 124	−20 600	−38 780	−51 745	−61 232	−81 245	−67 217	−59 487	−30 937	−14 616	−29 906	−54 300	−68 531
Ändring (%)		49,62	25,62	127,53	−8,28	−2,01	−15,47	−63,20	2,36	88,26	33,43	18,33	32,68	−17,27	−11,50	−47,99	−52,76	104,61	81,57	26,21
% av kassaflödet	−88,61	−174,33	−546,21	404,05	26 186,88	683,48	652,63	−571,27	1 692,69	−1 265,67	−326,83	−618,42	3 648,95	691,79	552,00	256,58	−1 005,32	−251,97	2 121,06	2 475,28

Kontanter från finansieringsverksamhet	6 590	14 851	5 080	38 759	53 589	52 769	45 713	168	−25 932	−40 045	−4 768	4 226	29 390	37 353	25 032	7 962	−7 376	8 481	7 231	36 420
Ändring (%)		125,37	−65,79	662,95	38,26	−1,53	−13,37	−99,63	−15 502,33	54,42	−88,09	−188,62	595,45	27,10	−32,99	−68,19	−192,65	−214,98	−14,74	403,64
% av kassaflödet	34,70	102,81	87,72	−217,58	−21 257,21	−557,54	−545,59	4,78	2 130,89	−1 306,92	−30,12	42,68	−1 319,98	−384,44	−232,28	−66,04	−507,38	71,46	−282,47	−1 315,48

Kassaflöde	18 994	14 445	5 791	−17 814	−252	−9 464	−8 379	3 523	−1 217	3 064	15 832	9 901	−2 227	−9 716	−10 777	−12 057	1 454	11 869	−2 560	−2 769
Ändring (%)		−23,95	−59,91	−407,59	−98,58	3 654,27	−11,47	−142,04	−134,55	−351,78	416,72	−37,46	−122,49	336,39	10,91	11,88	−112,06	716,37	−121,57	8,15
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Techwing, Inc. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)