Kassaflödesanalys (TTM)
Hyundai Glovis Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 126 440 | 455 090 | 1 105 515 | 981 774 | 1 354 754 | 1 632 455 | 1 558 795 | 2 578 925 | 2 931 181 | 2 462 802 | 2 242 262 | 1 870 013 | 1 797 235 | 2 131 335 | 2 122 407 | 2 781 547 | 2 669 206 | 2 368 352 | 2 500 761 | 2 250 914 |
| Ändring (%) | 259,93 | 142,92 | −11,19 | 37,99 | 20,50 | −4,51 | 65,44 | 13,66 | −15,98 | −8,95 | −16,60 | −3,89 | 18,59 | −0,42 | 31,06 | −4,04 | −11,27 | 5,59 | −9,99 | |
| % av kassaflödet | −31,17 | 1 145,09 | 452,75 | 257,49 | 340,12 | 231,48 | 376,11 | 1 043,04 | 465,07 | 1 321,82 | 970,50 | 180,19 | 299,42 | 476,35 | 215,32 | 375,87 | 351,28 | 756,08 | −395,75 | −270,22 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −798 117 | −525 443 | −349 355 | −460 687 | −806 809 | −865 800 | −526 556 | −1 273 578 | −701 253 | −568 178 | −1 007 175 | 469 149 | −415 624 | −745 389 | −488 954 | −1 394 214 | −985 304 | −901 116 | −1 543 513 | −1 745 641 |
| Ändring (%) | −34,16 | −33,51 | 31,87 | 75,13 | 7,31 | −39,18 | 141,87 | −44,94 | −18,98 | 77,26 | −146,58 | −188,59 | 79,34 | −34,40 | 185,14 | −29,33 | −8,54 | 71,29 | 13,10 | |
| % av kassaflödet | 196,72 | −1 322,11 | −143,07 | −120,83 | −202,55 | −122,77 | −127,05 | −515,10 | −111,26 | −304,95 | −435,93 | 45,21 | −69,24 | −166,59 | −49,60 | −188,40 | −129,67 | −287,67 | 244,26 | 209,57 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 276 301 | 82 667 | −561 829 | −189 397 | −267 904 | −165 377 | −438 009 | −829 967 | −1 216 929 | −1 258 644 | −700 895 | −1 029 851 | −577 456 | −706 154 | −703 494 | −740 655 | −947 291 | −1 302 065 | −1 625 086 | −1 403 347 |
| Ändring (%) | −70,08 | −779,62 | −66,29 | 41,45 | −38,27 | 164,85 | 89,49 | 46,62 | 3,43 | −44,31 | 46,93 | −43,93 | 22,29 | −0,38 | 5,28 | 27,90 | 37,45 | 24,81 | −13,64 | |
| % av kassaflödet | −68,10 | 208,01 | −230,09 | −49,67 | −67,26 | −23,45 | −105,68 | −335,68 | −193,08 | −675,53 | −303,36 | −99,23 | −96,20 | −157,82 | −71,37 | −100,09 | −124,67 | −415,67 | 257,17 | 168,47 |
| Kassaflöde | −405 708 | 39 743 | 244 180 | 381 281 | 398 322 | 705 237 | 414 457 | 247 250 | 630 260 | 186 319 | 231 042 | 1 037 824 | 600 246 | 447 431 | 985 720 | 740 020 | 759 859 | 313 242 | −631 905 | −832 979 |
| Ändring (%) | −109,80 | 514,40 | 56,15 | 4,47 | 77,05 | −41,23 | −40,34 | 154,91 | −70,44 | 24,00 | 349,19 | −42,16 | −25,46 | 120,31 | −24,93 | 2,68 | −58,78 | −301,73 | 31,82 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
