Kassaflödesanalys (TTM)
Saeron Automotive Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 16 777 | 18 604 | 20 289 | 12 725 | 15 782 | 8 831 | 5 728 | 7 953 | 3 121 | 1 564 | 5 655 | 6 295 | 8 155 | 19 034 | 15 266 | 14 139 | 15 818 | 10 206 | 9 134 | 7 320 |
| Ändring (%) | 10,89 | 9,05 | −37,28 | 24,03 | −44,05 | −35,13 | 38,84 | −60,75 | −49,90 | 261,62 | 11,32 | 29,54 | 133,41 | −19,80 | −7,38 | 11,88 | −35,48 | −10,50 | −19,87 | |
| % av kassaflödet | −103,87 | 104,20 | 88,55 | 51,97 | 100,13 | 40,05 | 24,14 | −406,08 | 332,91 | −19,13 | −15,93 | −55,15 | −127,08 | −162,22 | 104,61 | 130,49 | 132,99 | 110,92 | 117,74 | 122,04 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −29 565 | −7 | 1 783 | 11 045 | −2 050 | 7 804 | 20 920 | −8 012 | 2 544 | −669 | −37 780 | −13 482 | −12 850 | −26 841 | −2 860 | −4 519 | −347 | −212 | 904 | −2 703 |
| Ändring (%) | −99,98 | −27 465,38 | 519,57 | −118,56 | −480,68 | 168,05 | −138,30 | −131,75 | −126,30 | 5 547,09 | −64,31 | −4,69 | 108,87 | −89,34 | 58,01 | −92,32 | −38,94 | −526,65 | −398,85 | |
| % av kassaflödet | 183,04 | −0,04 | 7,78 | 45,11 | −13,01 | 35,40 | 88,16 | 409,09 | 271,29 | 8,18 | 106,39 | 118,11 | 200,25 | 228,75 | −19,60 | −41,71 | −2,92 | −2,30 | 11,66 | −45,06 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −3 489 | −3 489 | −3 500 | −3 503 | −3 331 | −3 334 | −3 349 | −3 427 | −3 466 | −3 491 | −3 516 | −3 460 | −3 460 | −3 450 | −3 538 | −3 510 | −3 281 | −3 219 | −2 939 | −2 897 |
| Ändring (%) | −0,00 | 0,34 | 0,07 | −4,92 | 0,12 | 0,42 | 2,34 | 1,14 | 0,71 | 0,74 | −1,59 | −0,03 | −0,28 | 2,54 | −0,77 | −6,55 | −1,87 | −8,71 | −1,43 | |
| % av kassaflödet | 21,60 | −19,54 | −15,28 | −14,31 | −21,13 | −15,12 | −14,11 | 174,97 | −369,68 | 42,70 | 9,90 | 30,31 | 53,91 | 29,40 | −24,24 | −32,40 | −27,58 | −34,98 | −37,88 | −48,30 |
| Kassaflöde | −16 152 | 17 855 | 22 912 | 24 486 | 15 762 | 22 046 | 23 730 | −1 959 | 938 | −8 175 | −35 512 | −11 415 | −6 417 | −11 734 | 14 593 | 10 835 | 11 894 | 9 202 | 7 758 | 5 998 |
| Ändring (%) | −210,54 | 28,33 | 6,87 | −35,63 | 39,87 | 7,64 | −108,25 | −147,87 | −971,89 | 334,40 | −67,85 | −43,78 | 82,85 | −224,37 | −25,75 | 9,77 | −22,64 | −15,69 | −22,69 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
