075180 Kassaflödesanalys - TTM - Saeron Automotive Corporation

Kassaflödesanalys (TTM)

Saeron Automotive Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	13 889	15 093	16 813	16 777	18 604	20 289	12 725	15 782	8 831	5 728	7 953	3 121	1 564	5 655	6 295	8 155	19 034	15 266	14 139	15 818
Ändring (%)		8,67	11,40	−0,22	10,89	9,05	−37,28	24,03	−44,05	−35,13	38,84	−60,75	−49,90	261,62	11,32	29,54	133,41	−19,80	−7,38	11,88
% av kassaflödet	−50,40	−77,36	−205,64	−103,87	104,20	88,55	51,97	100,13	40,05	24,14	−406,08	332,91	−19,13	−15,93	−55,15	−127,08	−162,22	104,61	130,49	132,99

Kontanter från investeringsaktiviteter	−37 745	−31 015	−20 475	−29 565	−7	1 783	11 045	−2 050	7 804	20 920	−8 012	2 544	−669	−37 780	−13 482	−12 850	−26 841	−2 860	−4 519	−347
Ändring (%)		−17,83	−33,98	44,40	−99,98	−27 465,38	519,57	−118,56	−480,68	168,05	−138,30	−131,75	−126,30	5 547,09	−64,31	−4,69	108,87	−89,34	58,01	−92,32
% av kassaflödet	136,96	158,96	250,43	183,04	−0,04	7,78	45,11	−13,01	35,40	88,16	409,09	271,29	8,18	106,39	118,11	200,25	228,75	−19,60	−41,71	−2,92

Kontanter från finansieringsverksamhet	−3 276	−3 290	−3 288	−3 489	−3 489	−3 500	−3 503	−3 331	−3 334	−3 349	−3 427	−3 466	−3 491	−3 516	−3 460	−3 460	−3 450	−3 538	−3 510	−3 281
Ändring (%)		0,44	−0,06	6,09	−0,00	0,34	0,07	−4,92	0,12	0,42	2,34	1,14	0,71	0,74	−1,59	−0,03	−0,28	2,54	−0,77	−6,55
% av kassaflödet	11,89	16,86	40,22	21,60	−19,54	−15,28	−14,31	−21,13	−15,12	−14,11	174,97	−369,68	42,70	9,90	30,31	53,91	29,40	−24,24	−32,40	−27,58

Kassaflöde	−27 560	−19 511	−8 176	−16 152	17 855	22 912	24 486	15 762	22 046	23 730	−1 959	938	−8 175	−35 512	−11 415	−6 417	−11 734	14 593	10 835	11 894
Ändring (%)		−29,21	−58,10	97,55	−210,54	28,33	6,87	−35,63	39,87	7,64	−108,25	−147,87	−971,89	334,40	−67,85	−43,78	82,85	−224,37	−25,75	9,77
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Saeron Automotive Corporation - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)