071320 Kassaflödesanalys - TTM - Korea District Heating Corp.

Kassaflödesanalys (TTM)

Korea District Heating Corp. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	249 313	381 900	435 789	381 646	503 944	417 634	157 370	59 081	45 056	14 613	−105 142	−129 013	−129 914	−141 805	269 453	425 076	433 718	416 719	555 412	698 945
Ändring (%)		53,18	14,11	−12,42	32,04	−17,13	−62,32	−62,46	−23,74	−67,57	−819,52	22,70	0,70	9,15	−290,02	57,75	2,03	−3,92	33,28	25,84
% av kassaflödet	−425,63	4 167,72	877,31	6 032,08	3 319,63	−3 206,07	−188,53	177,20	−161,12	65,05	895,74	331,91	−124,90	569,08	247,70	1 695,04	−655,39	−5 760,80	427,83	244,99

Kontanter från investeringsaktiviteter	−473 343	−430 250	−527 016	−488 329	−389 676	−541 538	−490 210	−501 539	−539 140	−540 958	−543 495	−566 233	−601 665	−633 636	−719 891	−731 407	−629 065	−624 380	−521 758	−435 506
Ändring (%)		−9,10	22,49	−7,34	−20,20	38,97	−9,48	2,31	7,50	0,34	0,47	4,18	6,26	5,31	13,61	1,60	−13,99	−0,74	−16,44	−16,53
% av kassaflödet	808,10	−4 695,37	−1 060,96	−7 718,25	−2 566,92	4 157,24	587,29	−1 504,23	1 928,00	−2 408,22	4 630,20	1 456,73	−578,44	2 542,87	−661,79	−2 916,57	950,58	8 631,54	−401,90	−152,65

Kontanter från finansieringsverksamhet	165 455	57 513	140 900	113 010	−99 087	110 878	249 370	475 800	466 121	548 809	636 899	656 376	835 595	750 523	559 218	331 409	129 170	200 427	96 168	21 857
Ändring (%)		−65,24	144,99	−19,79	−187,68	−211,90	124,91	90,80	−2,03	17,74	16,05	3,06	27,30	−10,18	−25,49	−40,74	−61,02	55,17	−52,02	−77,27
% av kassaflödet	−282,47	627,65	283,65	1 786,17	−652,71	−851,18	−298,75	1 427,03	−1 666,88	2 443,17	−5 425,94	−1 688,64	803,34	−3 011,95	514,08	1 321,53	−195,19	−2 770,74	74,08	7,66

Kassaflöde	−58 575	9 163	49 673	6 327	15 181	−13 026	−83 470	33 342	−27 964	22 463	−11 738	−38 870	104 016	−24 918	108 780	25 078	−66 177	−7 234	129 822	285 297
Ändring (%)		−115,64	442,09	−87,26	139,94	−185,81	540,78	−139,94	−183,87	−180,33	−152,26	231,15	−367,60	−123,96	−536,55	−76,95	−363,89	−89,07	−1 894,68	119,76
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Korea District Heating Corp. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)