Kassaflödesanalys (TTM)
Korea District Heating Corp. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 381 646 | 503 944 | 417 634 | 157 370 | 59 081 | 45 056 | 14 613 | −105 142 | −129 013 | −129 914 | −141 805 | 269 453 | 425 076 | 433 718 | 416 719 | 555 412 | 698 946 | 690 006 | 677 348 | 738 414 |
| Ändring (%) | 32,04 | −17,13 | −62,32 | −62,46 | −23,74 | −67,57 | −819,52 | 22,70 | 0,70 | 9,15 | −290,02 | 57,75 | 2,03 | −3,92 | 33,28 | 25,84 | −1,28 | −1,83 | 9,02 | |
| % av kassaflödet | 6 032,08 | 3 319,63 | −3 206,07 | −188,53 | 177,20 | −161,12 | 65,05 | 895,74 | 331,91 | −124,90 | 569,08 | 247,70 | 1 695,04 | −655,39 | −5 760,56 | 427,83 | 244,99 | −2 196,66 | 10 844,51 | −318,35 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −488 329 | −389 676 | −541 538 | −490 210 | −501 539 | −539 140 | −540 958 | −543 495 | −566 233 | −601 665 | −633 636 | −719 891 | −731 407 | −629 064 | −624 380 | −521 618 | −435 366 | −436 691 | −327 579 | −297 845 |
| Ändring (%) | −20,20 | 38,97 | −9,48 | 2,31 | 7,50 | 0,34 | 0,47 | 4,18 | 6,26 | 5,31 | 13,61 | 1,60 | −13,99 | −0,74 | −16,46 | −16,54 | 0,30 | −24,99 | −9,08 | |
| % av kassaflödet | −7 718,25 | −2 566,92 | 4 157,24 | 587,29 | −1 504,23 | 1 928,00 | −2 408,22 | 4 630,20 | 1 456,73 | −578,44 | 2 542,87 | −661,79 | −2 916,57 | 950,58 | 8 631,19 | −401,80 | −152,60 | 1 390,22 | −5 244,62 | 128,41 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 113 010 | −99 087 | 110 878 | 249 370 | 475 800 | 466 121 | 548 809 | 636 899 | 656 376 | 835 595 | 750 523 | 559 218 | 331 409 | 129 169 | 200 427 | 96 028 | 21 718 | −284 727 | −343 523 | −672 522 |
| Ändring (%) | −187,68 | −211,90 | 124,91 | 90,80 | −2,03 | 17,74 | 16,05 | 3,06 | 27,30 | −10,18 | −25,49 | −40,74 | −61,02 | 55,17 | −52,09 | −77,38 | −1 411,04 | 20,65 | 95,77 | |
| % av kassaflödet | 1 786,17 | −652,71 | −851,18 | −298,75 | 1 427,03 | −1 666,88 | 2 443,17 | −5 425,94 | −1 688,64 | 803,34 | −3 011,95 | 514,08 | 1 321,53 | −195,19 | −2 770,62 | 73,97 | 7,61 | 906,44 | −5 499,89 | 289,94 |
| Kassaflöde | 6 327 | 15 181 | −13 026 | −83 470 | 33 342 | −27 964 | 22 463 | −11 738 | −38 870 | 104 016 | −24 918 | 108 780 | 25 078 | −66 177 | −7 234 | 129 822 | 285 297 | −31 412 | 6 246 | −231 953 |
| Ändring (%) | 139,94 | −185,81 | 540,78 | −139,94 | −183,87 | −180,33 | −152,26 | 231,15 | −367,60 | −123,96 | −536,55 | −76,95 | −363,89 | −89,07 | −1 894,61 | 119,76 | −111,01 | −119,88 | −3 813,62 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
