Kassaflödesanalys (TTM)
HJ Magnolia Yongpyong Hotel & Resort Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 18 926 | −6 379 | −11 543 | −17 936 | 3 271 | 6 042 | 25 276 | 69 163 | 89 607 | 114 186 | 131 138 | 94 142 | 34 481 | −33 337 | −103 995 | −117 890 | −100 546 | −58 467 | −20 820 | 5 489 |
| Ändring (%) | −133,70 | 80,96 | 55,39 | −118,23 | 84,74 | 318,32 | 173,63 | 29,56 | 27,43 | 14,85 | −28,21 | −63,37 | −196,68 | 211,95 | 13,36 | −14,71 | −41,85 | −64,39 | −126,36 | |
| % av kassaflödet | 114,29 | −104,04 | 31,64 | 31,67 | −6,49 | −19,87 | 7 505,11 | 424,19 | −3 027,67 | 5 189,53 | −1 256,99 | −894,99 | 226,76 | 131,75 | 936,71 | 1 951,59 | 519,50 | −234,44 | −181,69 | 105,65 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −35 044 | −21 062 | −30 147 | −38 094 | −29 956 | −5 108 | −19 459 | −47 602 | −85 400 | −103 009 | −133 938 | −94 047 | −49 010 | −55 594 | 31 651 | 27 626 | 14 839 | 46 633 | −7 233 | −14 045 |
| Ändring (%) | −39,90 | 43,14 | 26,36 | −21,36 | −82,95 | 280,95 | 144,62 | 79,40 | 20,62 | 30,03 | −29,78 | −47,89 | 13,43 | −156,93 | −12,72 | −46,28 | 214,25 | −115,51 | 94,19 | |
| % av kassaflödet | −211,64 | −343,53 | 82,63 | 67,25 | 59,48 | 16,80 | −5 777,90 | −291,95 | 2 885,50 | −4 681,56 | 1 283,83 | 894,09 | −322,32 | 219,71 | −285,09 | −457,33 | −76,67 | 186,98 | −63,12 | −270,34 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 32 678 | 33 571 | 5 206 | −613 | −23 679 | −31 345 | −5 480 | −5 256 | −7 167 | −8 977 | −7 633 | −10 599 | 29 782 | 63 616 | 61 223 | 84 699 | 66 290 | 36 760 | 40 182 | 13 913 |
| Ändring (%) | 2,74 | −84,49 | −111,77 | 3 764,37 | 32,37 | −82,52 | −4,09 | 36,36 | 25,25 | −14,97 | 38,87 | −380,98 | 113,60 | −3,76 | 38,34 | −21,73 | −44,55 | 9,31 | −65,37 | |
| % av kassaflödet | 197,34 | 547,56 | −14,27 | 1,08 | 47,02 | 103,07 | −1 627,22 | −32,24 | 242,17 | −407,98 | 73,16 | 100,76 | 195,86 | −251,41 | −551,45 | −1 402,13 | −342,50 | 147,40 | 350,67 | 267,80 |
| Kassaflöde | 16 559 | 6 131 | −36 484 | −56 643 | −50 364 | −30 410 | 337 | 16 305 | −2 960 | 2 200 | −10 433 | −10 519 | 15 206 | −25 303 | −11 102 | −6 041 | −19 354 | 24 940 | 11 459 | 5 195 |
| Ändring (%) | −62,97 | −695,07 | 55,25 | −11,08 | −39,62 | −101,11 | 4 741,28 | −118,15 | −174,34 | −574,14 | 0,83 | −244,56 | −266,41 | −56,12 | −45,59 | 220,40 | −228,86 | −54,05 | −54,66 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
