070960 Kassaflödesanalys - TTM - HJ Magnolia Yongpyong Hotel & Resort

Kassaflödesanalys (TTM)

HJ Magnolia Yongpyong Hotel & Resort Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	43 029	50 921	34 445	18 926	−6 379	−11 543	−17 936	3 271	6 042	25 276	69 163	89 607	114 186	131 138	94 142	34 481	−33 337	−103 995	−117 890	−100 546
Ändring (%)		18,34	−32,36	−45,05	−133,70	80,96	55,39	−118,23	84,74	318,32	173,63	29,56	27,43	14,85	−28,21	−63,37	−196,68	211,95	13,36	−14,71
% av kassaflödet	556,95	222,92	174,96	114,29	−104,04	31,64	31,67	−6,49	−19,87	7 505,11	424,19	−3 027,67	5 189,53	−1 256,99	−894,99	226,76	131,75	936,71	1 951,59	519,50

Kontanter från investeringsaktiviteter	−37 694	−32 876	−24 504	−35 044	−21 062	−30 147	−38 094	−29 956	−5 108	−19 459	−47 602	−85 400	−103 009	−133 938	−94 047	−49 010	−55 594	31 651	27 626	14 839
Ändring (%)		−12,78	−25,47	43,02	−39,90	43,14	26,36	−21,36	−82,95	280,95	144,62	79,40	20,62	30,03	−29,78	−47,89	13,43	−156,93	−12,72	−46,28
% av kassaflödet	−487,90	−143,92	−124,47	−211,64	−343,53	82,63	67,25	59,48	16,80	−5 777,90	−291,95	2 885,50	−4 681,56	1 283,83	894,09	−322,32	219,71	−285,09	−457,33	−76,67

Kontanter från finansieringsverksamhet	2 391	4 798	9 747	32 678	33 571	5 206	−613	−23 679	−31 345	−5 480	−5 256	−7 167	−8 977	−7 633	−10 599	29 782	63 616	61 223	84 699	66 290
Ändring (%)		100,68	103,15	235,26	2,74	−84,49	−111,77	3 764,37	32,37	−82,52	−4,09	36,36	25,25	−14,97	38,87	−380,98	113,60	−3,76	38,34	−21,73
% av kassaflödet	30,95	21,00	49,51	197,34	547,56	−14,27	1,08	47,02	103,07	−1 627,22	−32,24	242,17	−407,98	73,16	100,76	195,86	−251,41	−551,45	−1 402,13	−342,50

Kassaflöde	7 726	22 843	19 687	16 559	6 131	−36 484	−56 643	−50 364	−30 410	337	16 305	−2 960	2 200	−10 433	−10 519	15 206	−25 303	−11 102	−6 041	−19 354
Ändring (%)		195,67	−13,81	−15,89	−62,97	−695,07	55,25	−11,08	−39,62	−101,11	4 741,28	−118,15	−174,34	−574,14	0,83	−244,56	−266,41	−56,12	−45,59	220,40
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

HJ Magnolia Yongpyong Hotel & Resort - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)