Kassaflödesanalys (TTM)
Daewoong Pharmaceutical Co., Ltd Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 68 925 | 45 667 | 39 994 | 65 359 | 78 402 | 87 701 | 118 215 | 118 959 | 136 131 | 170 054 | 136 009 | 126 812 | 84 726 | 42 453 | 51 492 | 38 532 | 96 118 | 131 444 | 149 206 | 163 334 |
| Ändring (%) | −33,74 | −12,42 | 63,42 | 19,96 | 11,86 | 34,79 | 0,63 | 14,44 | 24,92 | −20,02 | −6,76 | −33,19 | −49,89 | 21,29 | −25,17 | 149,45 | 36,75 | 13,51 | 9,47 | |
| % av kassaflödet | −541,16 | 326,86 | 1 108,47 | 171,77 | 128,89 | 187,79 | 437,12 | 2 433,61 | −1 438,29 | 1 321,85 | 1 589,83 | −361,50 | −341,32 | −86,27 | −601,84 | −482,44 | 133,69 | 119,83 | 226,10 | 247,92 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −183 463 | −84 346 | −87 683 | −35 374 | −26 774 | −59 109 | −106 872 | −164 209 | −168 432 | −170 390 | −165 620 | −187 692 | −238 913 | −258 609 | −265 451 | −229 407 | −195 714 | −217 852 | −247 026 | −316 054 |
| Ändring (%) | −54,03 | 3,96 | −59,66 | −24,31 | 120,77 | 80,80 | 53,65 | 2,57 | 1,16 | −2,80 | 13,33 | 27,29 | 8,24 | 2,65 | −13,58 | −14,69 | 11,31 | 13,39 | 27,94 | |
| % av kassaflödet | 1 440,44 | −603,71 | −2 430,21 | −92,97 | −44,01 | −126,57 | −395,18 | −3 359,31 | 1 779,56 | −1 324,47 | −1 935,97 | 535,04 | 962,46 | 525,55 | 3 102,60 | 2 872,35 | −272,21 | −198,60 | −374,33 | −479,74 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 102 162 | 52 181 | 50 224 | 6 782 | 7 127 | 16 802 | 15 517 | 48 602 | 22 154 | 12 638 | 39 218 | 27 531 | 130 826 | 168 512 | 200 621 | 179 249 | 171 680 | 192 576 | 164 352 | 216 291 |
| Ändring (%) | −48,92 | −3,75 | −86,50 | 5,09 | 135,75 | −7,65 | 213,23 | −54,42 | −42,95 | 210,31 | −29,80 | 375,19 | 28,81 | 19,05 | −10,65 | −4,22 | 12,17 | −14,66 | 31,60 | |
| % av kassaflödet | −802,12 | 373,49 | 1 391,99 | 17,82 | 11,72 | 35,98 | 57,38 | 994,28 | −234,07 | 98,24 | 458,43 | −78,48 | −527,03 | −342,45 | −2 344,86 | −2 244,33 | 238,79 | 175,56 | 249,05 | 328,31 |
| Kassaflöde | −12 737 | 13 971 | 3 608 | 38 049 | 60 830 | 46 700 | 27 044 | 4 888 | −9 465 | 12 865 | 8 555 | −35 080 | −24 823 | −49 207 | −8 556 | −7 987 | 71 897 | 109 691 | 65 991 | 65 881 |
| Ändring (%) | −209,69 | −74,18 | 954,57 | 59,87 | −23,23 | −42,09 | −81,93 | −293,63 | −235,92 | −33,50 | −510,05 | −29,24 | 98,23 | −82,61 | −6,65 | −1 000,20 | 52,57 | −39,84 | −0,17 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
