069620 Kassaflödesanalys - TTM - Daewoong Pharmaceutical Co., Ltd

Kassaflödesanalys (TTM)

Daewoong Pharmaceutical Co., Ltd Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	53 237	100 981	81 301	68 925	45 667	39 994	65 359	78 402	87 701	118 215	118 959	136 131	170 054	136 009	126 812	84 726	42 453	51 492	38 532	96 118
Ändring (%)		89,68	−19,49	−15,22	−33,74	−12,42	63,42	19,96	11,86	34,79	0,63	14,44	24,92	−20,02	−6,76	−33,19	−49,89	21,29	−25,17	149,45
% av kassaflödet	720,37	251,17	393,44	−541,16	326,86	1 108,47	171,77	128,89	187,79	437,12	2 433,61	−1 438,29	1 321,85	1 589,83	−361,50	−341,32	−86,27	−601,84	−482,44	133,69

Kontanter från investeringsaktiviteter	−108 314	−127 152	−154 326	−183 463	−84 346	−87 683	−35 374	−26 774	−59 109	−106 872	−164 209	−168 432	−170 390	−165 620	−187 692	−238 913	−258 609	−265 451	−229 407	−195 714
Ändring (%)		17,39	21,37	18,88	−54,03	3,96	−59,66	−24,31	120,77	80,80	53,65	2,57	1,16	−2,80	13,33	27,29	8,24	2,65	−13,58	−14,69
% av kassaflödet	−1 465,64	−316,26	−746,82	1 440,44	−603,71	−2 430,21	−92,97	−44,01	−126,57	−395,18	−3 359,31	1 779,56	−1 324,47	−1 935,97	535,04	962,46	525,55	3 102,60	2 872,35	−272,21

Kontanter från finansieringsverksamhet	62 561	66 587	94 083	102 162	52 181	50 224	6 782	7 127	16 802	15 517	48 602	22 154	12 638	39 218	27 531	130 826	168 512	200 621	179 249	171 680
Ändring (%)		6,43	41,29	8,59	−48,92	−3,75	−86,50	5,09	135,75	−7,65	213,23	−54,42	−42,95	210,31	−29,80	375,19	28,81	19,05	−10,65	−4,22
% av kassaflödet	846,54	165,62	455,29	−802,12	373,49	1 391,99	17,82	11,72	35,98	57,38	994,28	−234,07	98,24	458,43	−78,48	−527,03	−342,45	−2 344,86	−2 244,33	238,79

Kassaflöde	7 390	40 205	20 664	−12 737	13 971	3 608	38 049	60 830	46 700	27 044	4 888	−9 465	12 865	8 555	−35 080	−24 823	−49 207	−8 556	−7 987	71 897
Ändring (%)		444,03	−48,60	−161,64	−209,69	−74,18	954,57	59,87	−23,23	−42,09	−81,93	−293,63	−235,92	−33,50	−510,05	−29,24	98,23	−82,61	−6,65	−1 000,20
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Daewoong Pharmaceutical Co., Ltd - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)