064260 Kassaflödesanalys - TTM - Danal Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Danal Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−14 008	23 595	35 960	29 534	27 715	24 851	−19 311	−42 699	−61 343	−80 443	−60 503	−34 778	4 926	4 019	2 941	22 516	−6 892	−16 290	−16 394	−1 547
Ändring (%)		−268,45	52,40	−17,87	−6,16	−10,33	−177,71	121,11	43,66	31,14	−24,79	−42,52	−114,16	−18,42	−26,81	665,55	−130,61	136,36	0,64	−90,56
% av kassaflödet	−9 363,15	338,71	78,93	432,57	73,93	24,01	−35,08	−152,51	341,82	121,91	66,80	44,43	−6,65	−44,80	25,42	−1 536,38	−37,49	82,35	61,96	−3,26

Kontanter från investeringsaktiviteter	−5 026	6 069	15 519	10 769	26 947	41 107	58 149	61 086	28 101	6 535	−39 281	−53 690	−58 679	−41 096	−33 547	−69 097	−12 106	−23 846	−29 630	27 543
Ändring (%)		−220,75	155,69	−30,61	150,23	52,55	41,46	5,05	−54,00	−76,74	−701,09	36,68	9,29	−29,96	−18,37	105,97	−82,48	96,97	24,26	−192,96
% av kassaflödet	−3 359,81	87,13	34,06	157,73	71,88	39,72	105,64	218,18	−156,59	−9,90	43,37	68,59	79,16	458,09	−289,97	4 714,78	−65,86	120,55	111,98	58,03

Kontanter från finansieringsverksamhet	19 230	−22 689	−5 899	−33 475	−17 184	37 511	16 143	9 568	15 190	7 953	9 195	10 230	−20 271	28 101	42 233	45 073	37 366	20 297	19 526	21 563
Ändring (%)		−217,99	−74,00	467,44	−48,67	−318,29	−56,97	−40,73	58,75	−47,64	15,60	11,26	−298,16	−238,63	50,29	6,73	−17,10	−45,68	−3,80	10,43
% av kassaflödet	12 854,16	−325,70	−12,95	−490,30	−45,84	36,25	29,33	34,18	−84,64	−12,05	−10,15	−13,07	27,35	−313,24	365,05	−3 075,50	203,28	−102,61	−73,79	45,43

Kassaflöde	150	6 966	45 558	6 828	37 488	103 491	55 046	27 998	−17 946	−65 987	−90 577	−78 278	−74 127	−8 971	11 569	−1 466	18 381	−19 782	−26 461	47 460
Ändring (%)		4 556,46	553,99	−85,01	449,07	176,06	−46,81	−49,14	−164,10	267,69	37,26	−13,58	−5,30	−87,90	−228,96	−112,67	−1 354,24	−207,62	33,76	−279,36
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Danal Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)