058650 Kassaflödesanalys - TTM - SeAH Holdings Corporation

Kassaflödesanalys (TTM)

SeAH Holdings Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	396 936	456 381	379 585	477 307	124 657	−58 267	−147 700	−354 877	−67 736	51 019	26 027	128 958	101 160	214 319	324 229	377 906	396 576	265 246	226 974	109 701
Ändring (%)		14,98	−16,83	25,74	−73,88	−146,74	153,49	140,27	−80,91	−175,32	−48,99	395,48	−21,56	111,86	51,28	16,56	4,94	−33,12	−14,43	−51,67
% av kassaflödet	−798,91	2 197,94	1 829,04	−350,20	−80,05	75,39	−89,77	−304,96	−23,83	95,76	−19,21	−171,32	−58,77	1 232,11	166,31	265,38	247,58	136,41	−167,47	−288,05

Kontanter från investeringsaktiviteter	−191 638	−220 475	−7 123	−199 943	−82 208	45 850	−26 834	−54 434	−109 475	−200 094	−214 076	−109 801	−153 580	−101 122	−153 012	−165 073	−200 448	−235 742	−335 357	−273 909
Ändring (%)		15,05	−96,77	2 706,95	−58,88	−155,77	−158,53	102,86	101,11	82,78	6,99	−48,71	39,87	−34,16	51,31	7,88	21,43	17,61	42,26	−18,32
% av kassaflödet	385,71	−1 061,81	−34,32	146,70	52,79	−59,32	−16,31	−46,78	−38,51	−375,56	158,01	145,87	89,23	−581,35	−78,48	−115,92	−125,14	−121,24	247,44	719,21

Kontanter från finansieringsverksamhet	−251 958	−210 876	−346 649	−410 037	−146 751	−31 315	374 822	558 260	438 838	202 982	50 179	−91 024	−111 700	−95 426	22 708	−74 575	−35 038	156 241	−34 138	133 803
Ändring (%)		−16,30	64,39	18,29	−64,21	−78,66	−1 296,95	48,94	−21,39	−53,75	−75,28	−281,40	22,72	−14,57	−123,80	−428,41	−53,02	−545,92	−121,85	−491,95
% av kassaflödet	507,11	−1 015,58	−1 670,34	300,84	94,24	40,52	227,80	479,73	154,38	380,98	−37,04	120,92	64,90	−548,60	11,65	−52,37	−21,87	80,35	25,19	−351,33

Kassaflöde	−49 685	20 764	20 753	−136 296	−155 727	−77 289	164 540	116 368	284 266	53 279	−135 486	−75 275	−172 121	17 394	194 960	142 403	160 182	194 444	−135 528	−38 084
Ändring (%)		−141,79	−0,05	−756,74	14,26	−50,37	−312,89	−29,28	144,28	−81,26	−354,29	−44,44	128,66	−110,11	1 020,81	−26,96	12,48	21,39	−169,70	−71,90
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

SeAH Holdings Corporation - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)