057680 Kassaflödesanalys - TTM - T Scientific Co.,Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

T Scientific Co.,Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2021 12-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−42	1 620	−1 176	−2 257	−11 712	−12 932	−10 895	−11 150	−10 352	−9 048	−11 476	−13 163	−8 930	−6 491
Ändring (%)		−3 952,10	−172,56	91,98	418,96	10,42	−15,75	2,34	−7,16	−12,60	26,84	14,70	−32,15	−27,32
% av kassaflödet	3,16	14,26	−4,38	−32,95	33,53	143,18	44,39	426,37	−64,03	−857,63	−3 120,25	243,68	124,81	−138,90

Kontanter från investeringsaktiviteter	−16 697	−20 124	−22 764	−41 599	−42 472	−15 381	−11 913	10 455	21 447	18 724	19 198	16 247	7 619	7 747
Ändring (%)		20,52	13,12	82,74	2,10	−63,79	−22,54	−187,76	105,13	−12,69	2,53	−15,37	−53,11	1,69
% av kassaflödet	1 254,63	−177,11	−84,85	−607,43	121,61	170,29	48,54	−399,80	132,66	1 774,85	5 219,72	−300,78	−106,48	165,78

Kontanter från finansieringsverksamhet	15 408	29 866	50 767	50 705	19 259	19 280	−1 737	−1 920	5 072	−8 621	−7 353	−8 486	−5 844	3 417
Ändring (%)		93,83	69,98	−0,12	−62,02	0,11	−109,01	10,59	−364,11	−269,97	−14,71	15,41	−31,14	−158,47
% av kassaflödet	−1 157,79	262,85	189,24	740,38	−55,15	−213,47	7,07	73,44	31,37	−817,21	−1 999,20	157,10	81,67	73,11

Kassaflöde	−1 331	11 362	26 828	6 848	−34 924	−9 032	−24 545	−2 615	16 167	1 055	368	−5 402	−7 155	4 673
Ändring (%)		−953,78	136,11	−74,47	−609,96	−74,14	171,75	−89,35	−718,23	−93,47	−65,14	−1 568,65	32,46	−165,31
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

T Scientific Co.,Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)