Kassaflödesanalys (TTM)
Omnisystem Co.,Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −7 681 | −2 461 | −3 294 | −9 674 | −5 305 | −4 269 | 1 000 | 4 933 | 3 979 | 1 509 | 2 370 | 9 355 | 4 123 | 7 818 | 3 593 | −1 016 | 3 283 | 1 580 | 5 534 | 8 697 |
| Ändring (%) | −67,96 | 33,84 | 193,73 | −45,16 | −19,54 | −123,42 | 393,40 | −19,33 | −62,08 | 57,09 | 294,67 | −55,92 | 89,60 | −54,04 | −128,28 | −423,13 | −51,88 | 250,25 | 57,15 | |
| % av kassaflödet | −2 541,12 | −15,29 | −51,48 | 71 898,39 | 53,72 | 43,08 | −27,97 | −281,97 | −187,10 | −45,16 | 281,52 | 257,19 | −42,82 | 3 299,41 | −40,37 | 17,27 | 29,70 | 26,13 | 50,80 | 153,91 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 12 735 | 23 127 | 10 426 | 9 273 | −5 141 | −4 996 | −2 856 | −3 691 | −906 | −1 097 | 1 706 | −2 884 | −25 665 | −19 511 | −23 483 | −18 462 | 6 092 | 1 441 | 1 562 | −4 385 |
| Ändring (%) | 81,60 | −54,92 | −11,06 | −155,44 | −2,82 | −42,82 | 29,23 | −75,46 | 21,09 | −255,50 | −269,08 | 789,82 | −23,98 | 20,36 | −21,38 | −133,00 | −76,34 | 8,38 | −380,68 | |
| % av kassaflödet | 4 212,88 | 143,67 | 162,97 | −68 917,40 | 52,05 | 50,42 | 79,90 | 211,00 | 42,60 | 32,83 | 202,60 | −79,30 | 266,53 | −8 234,42 | 263,82 | 313,76 | 55,10 | 23,84 | 14,34 | −77,60 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −4 750 | −4 563 | −730 | 392 | 565 | −655 | −1 735 | −2 999 | −5 225 | −3 704 | −3 188 | −2 783 | 11 987 | 11 930 | 11 002 | 13 594 | 1 706 | 3 019 | 3 718 | 1 382 |
| Ändring (%) | −3,92 | −84,01 | −153,68 | 44,21 | −215,87 | 165,06 | 72,84 | 74,20 | −29,12 | −13,91 | −12,72 | −530,74 | −0,47 | −7,78 | 23,55 | −87,45 | 76,98 | 23,15 | −62,84 | |
| % av kassaflödet | −1 571,28 | −28,35 | −11,41 | −2 911,73 | −5,72 | 6,61 | 48,54 | 171,45 | 245,67 | 110,83 | −378,68 | −76,51 | −124,48 | 5 035,01 | −123,60 | −231,02 | 15,43 | 49,95 | 34,13 | 24,46 |
| Kassaflöde | 302 | 16 097 | 6 398 | −13 | −9 876 | −9 908 | −3 575 | −1 749 | −2 127 | −3 342 | 842 | 3 637 | −9 629 | 237 | −8 901 | −5 884 | 11 056 | 6 045 | 10 894 | 5 650 |
| Ändring (%) | 5 225,32 | −60,26 | −100,21 | 73 294,28 | 0,33 | −63,92 | −51,06 | 21,57 | 57,12 | −125,20 | 332,01 | −364,73 | −102,46 | −3 856,65 | −33,90 | −287,89 | −45,32 | 80,21 | −48,13 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
