056090 Kassaflödesanalys - TTM - CG MedTech Co.,Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

CG MedTech Co.,Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	1 438	2 150	1 093	240	1 202	1 237	−1 497	−10 812	−11 799	−5 365	−6 326	7 543	3 219	−2 478	−217	−533	2 547	1 511	2 941	1 242
Ändring (%)		49,52	−49,17	−78,02	400,69	2,89	−220,98	622,33	9,13	−54,53	17,91	−219,25	−57,32	−176,98	−91,26	145,86	−577,99	−40,68	94,70	−57,77
% av kassaflödet	31,37	177,97	−20,37	−6,90	−303,92	17,08	−7,50	−96,06	−43,73	−52,79	56,41	−202,43	−12,67	25,16	3,59	−8,24	53,25	10,57	12,37	21,14

Kontanter från investeringsaktiviteter	6 752	−1 620	−5 421	−4 061	−12 239	−4 651	−5 693	−3 877	−38 687	−52 255	−9 292	−12 896	41 517	55 025	−369	9 031	−5 854	−8 950	9 775	−3 992
Ändring (%)		−124,00	234,54	−25,08	201,35	−62,00	22,39	−31,89	897,76	35,07	−82,22	38,78	−421,94	32,54	−100,67	−2 545,88	−164,83	52,87	−209,22	−140,84
% av kassaflödet	147,30	−134,13	101,04	116,67	3 093,33	−64,20	−28,52	−34,45	−143,37	−514,18	82,86	346,06	−163,40	−558,58	6,11	139,60	−122,42	−62,63	41,13	−67,94

Kontanter från finansieringsverksamhet	−3 476	875	−776	540	10 486	10 421	26 945	25 498	76 788	67 886	4 398	1 785	−69 687	−62 558	−5 628	−2 394	8 161	21 377	10 766	9 066
Ändring (%)		−125,17	−188,66	−169,63	1 841,14	−0,62	158,57	−5,37	201,15	−11,59	−93,52	−59,41	−4 003,91	−10,23	−91,00	−57,46	−440,89	161,95	−49,64	−15,79
% av kassaflödet	−75,84	72,43	14,46	−15,52	−2 650,39	143,83	134,97	226,55	284,57	667,98	−39,22	−47,90	274,27	635,05	93,19	−37,01	170,64	149,59	45,30	154,29

Kassaflöde	4 584	1 208	−5 365	−3 481	−396	7 245	19 963	11 255	26 983	10 163	−11 214	−3 726	−25 408	−9 851	−6 039	6 469	4 782	14 290	23 769	5 876
Ändring (%)		−73,64	−544,08	−35,12	−88,63	−1 931,22	175,53	−43,62	139,75	−62,34	−210,34	−66,77	581,84	−61,23	−38,70	−207,12	−26,07	198,81	66,33	−75,28
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

CG MedTech Co.,Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)