Kassaflödesanalys (TTM)
CG MedTech Co.,Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 240 | 1 202 | 1 237 | −1 497 | −10 812 | −11 799 | −5 365 | −6 326 | 7 543 | 3 219 | −2 478 | −217 | −533 | 2 547 | 1 511 | 2 941 | 1 242 | 602 | 2 613 | −1 057 |
| Ändring (%) | 400,69 | 2,89 | −220,98 | 622,33 | 9,13 | −54,53 | 17,91 | −219,25 | −57,32 | −176,98 | −91,26 | 145,86 | −577,99 | −40,68 | 94,70 | −57,77 | −51,52 | 333,87 | −140,45 | |
| % av kassaflödet | −6,90 | −303,92 | 17,08 | −7,50 | −96,06 | −43,73 | −52,79 | 56,41 | −202,43 | −12,67 | 25,16 | 3,59 | −8,24 | 53,25 | 10,57 | 12,37 | 21,14 | 83,16 | −15,84 | 6,75 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −4 061 | −12 239 | −4 651 | −5 693 | −3 877 | −38 687 | −52 255 | −9 292 | −12 896 | 41 517 | 55 025 | −369 | 9 031 | −5 854 | −8 950 | 9 775 | −3 992 | −7 915 | −15 302 | −21 897 |
| Ändring (%) | 201,35 | −62,00 | 22,39 | −31,89 | 897,76 | 35,07 | −82,22 | 38,78 | −421,94 | 32,54 | −100,67 | −2 545,88 | −164,83 | 52,87 | −209,22 | −140,84 | 98,28 | 93,32 | 43,10 | |
| % av kassaflödet | 116,67 | 3 093,33 | −64,20 | −28,52 | −34,45 | −143,37 | −514,18 | 82,86 | 346,06 | −163,40 | −558,58 | 6,11 | 139,60 | −122,42 | −62,63 | 41,13 | −67,94 | −1 093,11 | 92,79 | 139,95 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 540 | 10 486 | 10 421 | 26 945 | 25 498 | 76 788 | 67 886 | 4 398 | 1 785 | −69 687 | −62 558 | −5 628 | −2 394 | 8 161 | 21 377 | 10 766 | 9 066 | 7 889 | −3 735 | 7 356 |
| Ändring (%) | 1 841,14 | −0,62 | 158,57 | −5,37 | 201,15 | −11,59 | −93,52 | −59,41 | −4 003,91 | −10,23 | −91,00 | −57,46 | −440,89 | 161,95 | −49,64 | −15,79 | −12,98 | −147,34 | −296,97 | |
| % av kassaflödet | −15,52 | −2 650,39 | 143,83 | 134,97 | 226,55 | 284,57 | 667,98 | −39,22 | −47,90 | 274,27 | 635,05 | 93,19 | −37,01 | 170,64 | 149,59 | 45,30 | 154,29 | 1 089,53 | 22,65 | −47,02 |
| Kassaflöde | −3 481 | −396 | 7 245 | 19 963 | 11 255 | 26 983 | 10 163 | −11 214 | −3 726 | −25 408 | −9 851 | −6 039 | 6 469 | 4 782 | 14 290 | 23 769 | 5 876 | 724 | −16 491 | −15 646 |
| Ändring (%) | −88,63 | −1 931,22 | 175,53 | −43,62 | 139,75 | −62,34 | −210,34 | −66,77 | 581,84 | −61,23 | −38,70 | −207,12 | −26,07 | 198,81 | 66,33 | −75,28 | −87,68 | −2 377,47 | −5,13 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
