Kassaflödesanalys (TTM)
YES24 Co.,Ltd Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 30 114 | 25 152 | 27 023 | 9 346 | 19 034 | 12 307 | 10 141 | 22 453 | 17 176 | 21 419 | 19 072 | 22 367 | 22 568 | 35 189 | 35 333 | 22 107 | 15 658 | 4 649 | 1 124 | −185 |
| Ändring (%) | −16,48 | 7,44 | −65,42 | 103,67 | −35,34 | −17,60 | 121,39 | −23,50 | 24,71 | −10,96 | 17,28 | 0,90 | 55,92 | 0,41 | −37,43 | −29,17 | −70,31 | −75,83 | −116,46 | |
| % av kassaflödet | 331,51 | 79,69 | −639,54 | −73,15 | −289,24 | −40,82 | −43,09 | −682,96 | −1 412,81 | −1 002,29 | 859,23 | 6 510,00 | −27 520,75 | 898,56 | 20 709,64 | −675,41 | −6 907,24 | 59,33 | 8,04 | −1,43 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −34 438 | 1 751 | −28 046 | −21 817 | −1 141 | −38 262 | −32 451 | −19 359 | −19 530 | −17 079 | −11 485 | −7 677 | −11 667 | −20 286 | −45 742 | −66 964 | −70 941 | −71 683 | −56 299 | −35 033 |
| Ändring (%) | −105,08 | −1 701,96 | −22,21 | −94,77 | 3 252,33 | −15,19 | −40,34 | 0,88 | −12,55 | −32,75 | −33,16 | 51,97 | 73,88 | 125,48 | 46,39 | 5,94 | 1,05 | −21,46 | −37,77 | |
| % av kassaflödet | −379,10 | 5,55 | 663,74 | 170,76 | 17,34 | 126,91 | 137,89 | 588,87 | 1 606,47 | 799,18 | −517,43 | −2 234,38 | 14 227,23 | −518,02 | −26 810,74 | 2 045,89 | 31 293,63 | −914,73 | −402,73 | −271,53 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 13 447 | 4 638 | −3 300 | −367 | −24 543 | −4 234 | −1 236 | −6 388 | 1 124 | −6 481 | −5 373 | −14 355 | −10 979 | −10 984 | 10 566 | 41 574 | 55 053 | 74 866 | 69 160 | 48 120 |
| Ändring (%) | −65,50 | −171,15 | −88,89 | 6 595,41 | −82,75 | −70,80 | 416,73 | −117,60 | −676,45 | −17,10 | 167,18 | −23,52 | 0,05 | −196,19 | 293,46 | 32,42 | 35,99 | −7,62 | −30,42 | |
| % av kassaflödet | 148,02 | 14,70 | 78,10 | 2,87 | 372,94 | 14,04 | 5,25 | 194,32 | −92,48 | 303,26 | −242,06 | −4 178,09 | 13 388,06 | −280,49 | 6 193,00 | −1 270,16 | −24 285,08 | 955,36 | 494,72 | 372,96 |
| Kassaflöde | 9 084 | 31 563 | −4 225 | −12 776 | −6 581 | −30 149 | −23 534 | −3 288 | −1 216 | −2 137 | 2 220 | 344 | −82 | 3 916 | 171 | −3 273 | −227 | 7 836 | 13 979 | 12 902 |
| Ändring (%) | 247,45 | −113,39 | 202,37 | −48,49 | 358,13 | −21,94 | −86,03 | −63,02 | 75,78 | −203,87 | −84,52 | −123,87 | −4 875,47 | −95,64 | −2 018,43 | −93,07 | −3 556,85 | 78,39 | −7,71 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
