Kassaflödesanalys (TTM)
Synergy Innovation Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 16 889 | 21 983 | 20 423 | 22 005 | 20 696 | 9 371 | 12 871 | 15 682 | 32 992 | 32 427 | 35 367 | 32 919 | 12 416 | 19 813 | 26 475 | 20 953 | 20 217 | 22 144 | 14 778 | 16 008 |
| Ändring (%) | 30,16 | −7,10 | 7,75 | −5,95 | −54,72 | 37,35 | 21,84 | 110,38 | −1,71 | 9,07 | −6,92 | −62,28 | 59,58 | 33,62 | −20,86 | −3,51 | 9,53 | −33,27 | 8,33 | |
| % av kassaflödet | 94,58 | 95,86 | 21 100,03 | −1 490,43 | −144,50 | −32,17 | −123,48 | 3 162,09 | 90,74 | 161,84 | 66,35 | 164,03 | −265,92 | −2 083,18 | 275,72 | 158,44 | −264,87 | −1 359,44 | −255,17 | −176,07 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 950 | −15 251 | −38 627 | −42 198 | −61 740 | −53 725 | −33 533 | −24 958 | −26 579 | −27 966 | −28 256 | −58 933 | −33 517 | −47 653 | −13 549 | −4 179 | −25 636 | −20 277 | −10 799 | −9 389 |
| Ändring (%) | −1 705,84 | 153,28 | 9,24 | 46,31 | −12,98 | −37,58 | −25,57 | 6,49 | 5,22 | 1,04 | 108,57 | −43,13 | 42,18 | −71,57 | −69,16 | 513,40 | −20,90 | −46,74 | −13,06 | |
| % av kassaflödet | 5,32 | −66,51 | −39 908,64 | 2 858,13 | 431,08 | 184,44 | 321,69 | −5 032,49 | −73,10 | −139,57 | −53,01 | −293,66 | 717,87 | 5 010,25 | −141,11 | −31,60 | 335,87 | 1 244,82 | 186,47 | 103,26 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 84 | 16 269 | 18 311 | 18 770 | 26 750 | 15 126 | 10 416 | 9 825 | 30 137 | 15 699 | 46 345 | 46 148 | 16 393 | 27 615 | −3 985 | −4 051 | −2 484 | −4 626 | −9 662 | −16 023 |
| Ändring (%) | 19 317,34 | 12,55 | 2,51 | 42,51 | −43,46 | −31,13 | −5,68 | 206,75 | −47,91 | 195,22 | −0,43 | −64,48 | 68,46 | −114,43 | 1,67 | −38,69 | 86,26 | 108,88 | 65,83 | |
| % av kassaflödet | 0,47 | 70,95 | 18 918,44 | −1 271,30 | −186,77 | −51,93 | −99,93 | 1 981,01 | 82,89 | 78,35 | 86,95 | 229,95 | −351,10 | −2 903,41 | −41,50 | −30,63 | 32,54 | 283,98 | 166,85 | 176,23 |
| Kassaflöde | 17 858 | 22 932 | 97 | −1 476 | −14 322 | −29 129 | −10 424 | 496 | 36 359 | 20 037 | 53 299 | 20 068 | −4 669 | −951 | 9 602 | 13 224 | −7 633 | −1 629 | −5 791 | −9 092 |
| Ändring (%) | 28,41 | −99,58 | −1 625,40 | 870,06 | 103,39 | −64,21 | −104,76 | 7 231,30 | −44,89 | 166,01 | −62,35 | −123,27 | −79,63 | −1 109,56 | 37,73 | −157,72 | −78,66 | 255,52 | 57,00 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
