Kassaflödesanalys (TTM)
Nature & Environment Co.,Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 1 022 | −6 701 | −8 539 | −9 401 | −7 320 | −2 687 | −6 356 | −7 661 | −8 848 | −5 666 | 4 803 | 6 981 | 4 328 | 4 204 | 5 136 | 2 830 | −515 | −3 948 | −10 832 | −5 333 |
| Ändring (%) | −755,58 | 27,42 | 10,10 | −22,14 | −63,29 | 136,52 | 20,53 | 15,49 | −35,96 | −184,77 | 45,35 | −38,00 | −2,85 | 22,15 | −44,90 | −118,20 | 666,64 | 174,35 | −50,77 | |
| % av kassaflödet | −21,64 | −767,33 | 359,51 | 172,49 | 144,88 | 22,87 | −290,86 | −568,26 | −1 523,65 | −139,89 | −250,84 | 308,46 | 155,77 | 119,10 | 102,61 | 478,09 | −7,11 | −49,28 | −1 242,40 | −71,04 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −6 721 | −4 157 | −7 123 | −7 692 | −8 965 | −13 335 | −13 952 | −13 446 | −16 226 | −10 975 | −9 149 | −8 224 | −6 810 | −5 997 | −5 557 | −6 653 | −11 797 | −13 054 | −13 444 | −12 180 |
| Ändring (%) | −38,15 | 71,36 | 7,99 | 16,55 | 48,75 | 4,62 | −3,62 | 20,68 | −32,36 | −16,64 | −10,11 | −17,19 | −11,95 | −7,33 | 19,71 | 77,33 | 10,65 | 2,99 | −9,40 | |
| % av kassaflödet | 142,26 | −475,98 | 299,90 | 141,14 | 177,44 | 113,48 | −638,46 | −997,41 | −2 794,36 | −270,99 | 477,84 | −363,41 | −245,12 | −169,88 | −111,03 | −1 123,87 | −162,80 | −162,94 | −1 541,95 | −162,25 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −238 | 11 732 | 13 287 | 11 643 | 11 233 | 4 271 | 22 493 | 22 455 | 25 655 | 20 691 | 2 432 | 3 507 | 5 261 | 5 322 | 5 426 | 4 414 | 19 559 | 25 014 | 25 148 | 25 021 |
| Ändring (%) | −5 036,65 | 13,26 | −12,37 | −3,53 | −61,97 | 426,57 | −0,17 | 14,25 | −19,35 | −88,25 | 44,21 | 50,03 | 1,17 | 1,95 | −18,65 | 343,05 | 27,89 | 0,54 | −0,51 | |
| % av kassaflödet | 5,03 | 1 343,31 | −559,41 | −213,63 | −222,32 | −36,35 | 1 029,32 | 1 665,67 | 4 418,01 | 510,89 | −127,00 | 154,95 | 189,35 | 150,77 | 108,41 | 745,78 | 269,90 | 312,22 | 2 884,35 | 333,29 |
| Kassaflöde | −4 724 | 873 | −2 375 | −5 450 | −5 053 | −11 751 | 2 185 | 1 348 | 581 | 4 050 | −1 915 | 2 263 | 2 778 | 3 530 | 5 005 | 592 | 7 246 | 8 012 | 872 | 7 507 |
| Ändring (%) | −118,49 | −371,97 | 129,46 | −7,30 | 132,58 | −118,60 | −38,31 | −56,93 | 597,45 | −147,28 | −218,20 | 22,77 | 27,05 | 41,79 | −88,17 | 1 124,22 | 10,56 | −89,12 | 761,04 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
