041590 Kassaflödesanalys - TTM - Flask Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Flask Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	998	4 001	3 209	121	16	−523	1 591	−5 012	−4 920	−13 717	−18 721	−16 156	−18 984	−18 770	−17 539	−17 531	−15 164	−11 015	−9 570	−6 297
Ändring (%)		301,04	−19,80	−96,24	−86,63	−3 345,10	−404,06	−415,04	−1,82	178,77	36,48	−13,70	17,50	−1,13	−6,56	−0,04	−13,50	−27,36	−13,12	−34,20
% av kassaflödet	13,46	78,86	467,06	−1,23	0,19	12,00	2,91	−11,10	37,52	−54,51	511,93	51,98	−61,49	59,45	32,24	174,88	46,99	−120,21	−412,40	103,22

Kontanter från investeringsaktiviteter	12 875	2 525	−1 674	−851	14 293	−5 718	−6 153	−8 093	−59 652	−1 410	−5 789	3 581	38 098	7 010	18 063	33 860	32 728	22 668	14 115	−9 294
Ändring (%)		−80,39	−166,30	−49,15	−1 778,87	−140,01	7,60	31,53	637,10	−97,64	310,46	−161,85	963,96	−81,60	157,67	87,46	−3,34	−30,74	−37,73	−165,84
% av kassaflödet	173,69	49,78	−243,70	8,65	170,59	131,20	−11,24	−17,92	454,92	−5,60	158,31	−11,52	123,40	−22,20	−33,20	−337,75	−101,41	247,37	608,25	152,34

Kontanter från finansieringsverksamhet	−6 443	−1 434	−826	−9 090	−5 951	1 834	59 235	58 174	51 374	40 372	−12 196	−18 159	−21 224	−19 784	−21 776	−26 573	−16 664	−2 527	−2 236	9 505
Ändring (%)		−77,74	−42,41	1 000,58	−34,53	−130,82	3 129,09	−1,79	−11,69	−21,42	−130,21	48,90	16,88	−6,79	10,07	22,03	−37,29	−84,84	−11,50	−525,02
% av kassaflödet	−86,92	−28,27	−120,22	92,39	−71,03	−42,09	108,23	128,83	−391,79	160,43	333,49	58,43	−68,75	62,66	40,03	265,07	51,64	−27,58	−96,37	−155,80

Kassaflöde	7 413	5 073	687	−9 839	8 379	−4 358	54 730	45 156	−13 113	25 165	−3 657	−31 080	30 873	−31 573	−54 400	−10 025	−32 271	9 164	2 321	−6 101
Ändring (%)		−31,56	−86,46	−1 532,15	−185,16	−152,02	−1 355,74	−17,49	−129,04	−291,91	−114,53	749,90	−199,33	−202,27	72,30	−81,57	221,91	−128,40	−74,68	−362,89
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Flask Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)