Kassaflödesanalys (TTM)
SAMPYO Cement Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 85 085 | 70 383 | 33 610 | 41 401 | 59 246 | 75 870 | 80 929 | 71 381 | 89 656 | 87 539 | 120 167 | 140 016 | 101 052 | 135 745 | 126 119 | 115 505 | 129 359 | 129 349 | 93 853 | 111 328 |
| Ändring (%) | −17,28 | −52,25 | 23,18 | 43,10 | 28,06 | 6,67 | −11,80 | 25,60 | −2,36 | 37,27 | 16,52 | −27,83 | 34,33 | −7,09 | −8,42 | 11,99 | −0,01 | −27,44 | 18,62 | |
| % av kassaflödet | −836,31 | 726,91 | −137,10 | 327,81 | 207,62 | 103,32 | 486,63 | 353,13 | 372,72 | −339,24 | 376,56 | 1 040,92 | −373,49 | −1 361,71 | 658,68 | −308,16 | 1 404,86 | 530,96 | −505,45 | 281,37 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −78 319 | −106 583 | −106 528 | −85 353 | −67 254 | −38 807 | −41 201 | −39 004 | −43 522 | −41 148 | −33 077 | −39 123 | −31 707 | −33 514 | −40 006 | −44 003 | −47 165 | −42 152 | −49 111 | −46 604 |
| Ändring (%) | 36,09 | −0,05 | −19,88 | −21,20 | −42,30 | 6,17 | −5,33 | 11,58 | −5,45 | −19,62 | 18,28 | −18,95 | 5,70 | 19,37 | 9,99 | 7,19 | −10,63 | 16,51 | −5,11 | |
| % av kassaflödet | 769,81 | −1 100,78 | 434,53 | −675,82 | −235,69 | −52,85 | −247,74 | −192,96 | −180,93 | 159,46 | −103,65 | −290,85 | 117,19 | 336,19 | −208,94 | 117,40 | −512,22 | −173,03 | 264,49 | −117,78 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −16 941 | 45 888 | 48 395 | 56 571 | 36 545 | 36 350 | −23 093 | −12 166 | −22 074 | −72 180 | −55 178 | −87 433 | −96 408 | −112 199 | −67 072 | −109 094 | −73 091 | −62 969 | −63 310 | −25 157 |
| Ändring (%) | −370,87 | 5,46 | 16,89 | −35,40 | −0,53 | −163,53 | −47,32 | 81,44 | 226,98 | −23,55 | 58,46 | 10,27 | 16,38 | −40,22 | 62,65 | −33,00 | −13,85 | 0,54 | −60,26 | |
| % av kassaflödet | 166,51 | 473,93 | −197,40 | 447,92 | 128,07 | 49,50 | −138,86 | −60,19 | −91,77 | 279,72 | −172,91 | −650,00 | 356,33 | 1 125,51 | −350,29 | 291,06 | −793,79 | −258,48 | 340,96 | −63,58 |
| Kassaflöde | −10 174 | 9 682 | −24 516 | 12 630 | 28 536 | 73 432 | 16 631 | 20 214 | 24 055 | −25 804 | 31 912 | 13 451 | −27 056 | −9 969 | 19 147 | −37 482 | 9 208 | 24 361 | −18 568 | 39 567 |
| Ändring (%) | −195,17 | −353,20 | −151,52 | 125,94 | 157,33 | −77,35 | 21,55 | 19,00 | −207,27 | −223,67 | −57,85 | −301,14 | −63,15 | −292,07 | −295,75 | −124,57 | 164,57 | −176,22 | −313,09 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
