038500 Kassaflödesanalys - TTM - SAMPYO Cement Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

SAMPYO Cement Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	71 060	92 788	82 955	85 085	70 383	33 610	41 401	59 246	75 870	80 929	71 381	89 656	87 539	120 167	140 016	101 052	135 745	126 119	115 505	129 359
Ändring (%)		30,58	−10,60	2,57	−17,28	−52,25	23,18	43,10	28,06	6,67	−11,80	25,60	−2,36	37,27	16,52	−27,83	34,33	−7,09	−8,42	11,99
% av kassaflödet	−605,20	−1 212,95	−230,17	−836,31	726,91	−137,10	327,81	207,62	103,32	486,63	353,13	372,72	−339,24	376,56	1 040,92	−373,49	−1 361,71	658,68	−308,16	1 404,86

Kontanter från investeringsaktiviteter	−34 887	−46 482	−63 032	−78 319	−106 583	−106 528	−85 353	−67 254	−38 807	−41 201	−39 004	−43 522	−41 148	−33 077	−39 123	−31 707	−33 514	−40 006	−44 003	−47 165
Ändring (%)		33,24	35,61	24,25	36,09	−0,05	−19,88	−21,20	−42,30	6,17	−5,33	11,58	−5,45	−19,62	18,28	−18,95	5,70	19,37	9,99	7,19
% av kassaflödet	297,12	607,62	174,89	769,81	−1 100,78	434,53	−675,82	−235,69	−52,85	−247,74	−192,96	−180,93	159,46	−103,65	−290,85	117,19	336,19	−208,94	117,40	−512,22

Kontanter från finansieringsverksamhet	−47 883	−53 953	−55 873	−16 941	45 888	48 395	56 571	36 545	36 350	−23 093	−12 166	−22 074	−72 180	−55 178	−87 433	−96 408	−112 199	−67 072	−109 094	−73 091
Ändring (%)		12,68	3,56	−69,68	−370,87	5,46	16,89	−35,40	−0,53	−163,53	−47,32	81,44	226,98	−23,55	58,46	10,27	16,38	−40,22	62,65	−33,00
% av kassaflödet	407,81	705,28	155,03	166,51	473,93	−197,40	447,92	128,07	49,50	−138,86	−60,19	−91,77	279,72	−172,91	−650,00	356,33	1 125,51	−350,29	291,06	−793,79

Kassaflöde	−11 742	−7 650	−36 041	−10 174	9 682	−24 516	12 630	28 536	73 432	16 631	20 214	24 055	−25 804	31 912	13 451	−27 056	−9 969	19 147	−37 482	9 208
Ändring (%)		−34,85	371,13	−71,77	−195,17	−353,20	−151,52	125,94	157,33	−77,35	21,55	19,00	−207,27	−223,67	−57,85	−301,14	−63,15	−292,07	−295,75	−124,57
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

SAMPYO Cement Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)