Kassaflödesanalys (TTM)
Seoul Information Service Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 10 240 | 9 080 | 7 993 | 9 631 | 6 941 | 8 963 | 7 983 | 10 343 | 7 153 | 5 365 | 4 769 | 1 539 | 2 586 | −1 753 | 488 | 2 703 | 3 788 | 7 247 | 5 261 | 5 366 |
| Ändring (%) | −11,33 | −11,98 | 20,50 | −27,94 | 29,14 | −10,94 | 29,57 | −30,84 | −25,00 | −11,11 | −67,73 | 68,00 | −167,81 | −127,82 | 454,27 | 40,12 | 91,33 | −27,41 | 2,00 | |
| % av kassaflödet | 1 318,65 | −746,81 | −124,30 | −813,16 | −171,87 | −372,20 | 393,48 | 120,39 | 166,55 | −172,84 | −185,17 | −15,12 | −38,15 | 83,86 | 19,14 | 30,61 | 44,60 | 67,57 | 197,98 | 83,89 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −5 868 | −6 743 | −7 674 | −6 280 | −6 532 | −5 686 | −3 587 | 1 628 | 417 | −6 488 | −5 350 | −9 264 | −6 807 | 2 232 | 4 639 | 7 864 | 6 670 | 5 483 | −614 | 4 150 |
| Ändring (%) | 14,92 | 13,80 | −18,16 | 4,01 | −12,95 | −36,92 | −145,40 | −74,42 | −1 657,46 | −17,53 | 73,14 | −26,52 | −132,80 | 107,81 | 69,51 | −15,18 | −17,81 | −111,19 | −776,33 | |
| % av kassaflödet | −755,58 | 554,59 | 119,34 | 530,23 | 161,75 | 236,12 | −176,81 | 18,95 | 9,70 | 209,02 | 207,77 | 91,04 | 100,43 | −106,77 | 182,05 | 89,06 | 78,54 | 51,12 | −23,09 | 64,88 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −3 596 | −3 553 | −6 749 | −4 536 | −4 447 | −5 685 | −2 367 | −3 380 | −3 275 | −1 981 | −1 993 | −2 451 | −2 557 | −2 570 | −2 579 | −1 737 | −1 965 | −2 005 | −1 990 | −3 120 |
| Ändring (%) | −1,20 | 89,96 | −32,80 | −1,96 | 27,84 | −58,36 | 42,79 | −3,11 | −39,51 | 0,63 | 22,97 | 4,31 | 0,52 | 0,33 | −32,63 | 13,10 | 2,04 | −0,75 | 56,78 | |
| % av kassaflödet | −463,07 | 292,22 | 104,96 | 382,93 | 110,11 | 236,07 | −116,68 | −39,34 | −76,25 | 63,82 | 77,40 | 24,09 | 37,72 | 122,92 | −101,18 | −19,67 | −23,13 | −18,69 | −74,88 | −48,77 |
| Kassaflöde | 777 | −1 216 | −6 430 | −1 184 | −4 038 | −2 408 | 2 029 | 8 591 | 4 295 | −3 104 | −2 575 | −10 176 | −6 778 | −2 091 | 2 548 | 8 830 | 8 493 | 10 725 | 2 657 | 6 397 |
| Ändring (%) | −256,57 | 428,85 | −81,58 | 240,95 | −40,37 | −184,24 | 323,49 | −50,01 | −172,27 | −17,03 | 295,15 | −33,39 | −69,15 | −221,89 | 246,50 | −3,81 | 26,27 | −75,22 | 140,72 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
