Kassaflödesanalys (TTM)
Korea Ratings Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 32 263 | 31 082 | 33 586 | 31 289 | 32 704 | 31 150 | 24 435 | 27 091 | 24 018 | 23 089 | 27 648 | 28 025 | 30 832 | 34 419 | 35 403 | 34 610 | 31 664 | 31 798 | 31 890 | 30 583 |
| Ändring (%) | −3,66 | 8,06 | −6,84 | 4,52 | −4,75 | −21,56 | 10,87 | −11,34 | −3,87 | 19,75 | 1,36 | 10,02 | 11,63 | 2,86 | −2,24 | −8,51 | 0,42 | 0,29 | −4,10 | |
| % av kassaflödet | 116,16 | 203,60 | 292,67 | 356,23 | −13 406,88 | −11 882,89 | −684,98 | −1 665,00 | −466,10 | −184,86 | −340,80 | −365,28 | 1 526,13 | 288,92 | 274,16 | 286,69 | 809,54 | 747,25 | 914,06 | 3 186,23 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 11 970 | 642 | −5 651 | −6 054 | −6 476 | −4 943 | −1 537 | −2 251 | −1 649 | −1 918 | −2 122 | −2 079 | −2 213 | −2 057 | −2 031 | −2 080 | −3 244 | −3 037 | −3 900 | −5 123 |
| Ändring (%) | −94,63 | −979,78 | 7,12 | 6,96 | −23,67 | −68,91 | 46,47 | −26,72 | 16,32 | 10,63 | −2,04 | 6,44 | −7,03 | −1,28 | 2,41 | 55,98 | −6,38 | 28,39 | 31,37 | |
| % av kassaflödet | 43,10 | 4,21 | −49,24 | −68,93 | 2 654,58 | 1 885,54 | 43,07 | 138,32 | 32,01 | 15,36 | 26,16 | 27,10 | −109,53 | −17,27 | −15,73 | −17,23 | −82,95 | −71,38 | −111,77 | −533,71 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −16 459 | −16 458 | −16 459 | −16 452 | −26 473 | −26 470 | −26 466 | −26 467 | −27 522 | −33 660 | −33 638 | −33 618 | −26 599 | −20 449 | −20 459 | −20 458 | −24 508 | −24 505 | −24 502 | −24 501 |
| Ändring (%) | −0,01 | 0,01 | −0,04 | 60,91 | −0,01 | −0,01 | 0,01 | 3,98 | 22,30 | −0,07 | −0,06 | −20,88 | −23,12 | 0,05 | −0,00 | 19,80 | −0,01 | −0,01 | −0,00 | |
| % av kassaflödet | −59,26 | −107,81 | −143,42 | −187,31 | 10 852,30 | 10 097,35 | 741,90 | 1 626,68 | 534,09 | 269,50 | 414,63 | 438,18 | −1 316,60 | −171,65 | −158,43 | −169,46 | −626,59 | −575,87 | −702,29 | −2 552,52 |
| Kassaflöde | 27 774 | 15 266 | 11 476 | 8 783 | −244 | −262 | −3 567 | −1 627 | −5 153 | −12 490 | −8 113 | −7 672 | 2 020 | 11 913 | 12 913 | 12 072 | 3 911 | 4 255 | 3 489 | 960 |
| Ändring (%) | −45,03 | −24,83 | −23,46 | −102,78 | 7,46 | 1 260,80 | −54,39 | 216,70 | 142,38 | −35,05 | −5,43 | −126,33 | 489,67 | 8,40 | −6,51 | −67,60 | 8,79 | −18,01 | −72,49 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
