034950 Kassaflödesanalys - TTM - Korea Ratings Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Korea Ratings Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	31 376	30 546	29 183	32 263	31 082	33 586	31 289	32 704	31 150	24 435	27 091	24 018	23 089	27 648	28 025	30 832	34 419	35 403	34 610	31 664
Ändring (%)		−2,65	−4,46	10,55	−3,66	8,06	−6,84	4,52	−4,75	−21,56	10,87	−11,34	−3,87	19,75	1,36	10,02	11,63	2,86	−2,24	−8,51
% av kassaflödet	42,45	34,73	57,89	116,16	203,60	292,67	356,23	−13 406,88	−11 882,89	−684,98	−1 665,00	−466,10	−184,86	−340,80	−365,28	1 526,13	288,92	274,16	286,69	809,54

Kontanter från investeringsaktiviteter	84 663	99 047	62 872	11 970	642	−5 651	−6 054	−6 476	−4 943	−1 537	−2 251	−1 649	−1 918	−2 122	−2 079	−2 213	−2 057	−2 031	−2 080	−3 244
Ändring (%)		16,99	−36,52	−80,96	−94,63	−979,78	7,12	6,96	−23,67	−68,91	46,47	−26,72	16,32	10,63	−2,04	6,44	−7,03	−1,28	2,41	55,98
% av kassaflödet	114,54	112,60	124,71	43,10	4,21	−49,24	−68,93	2 654,58	1 885,54	43,07	138,32	32,01	15,36	26,16	27,10	−109,53	−17,27	−15,73	−17,23	−82,95

Kontanter från finansieringsverksamhet	−42 122	−41 633	−41 641	−16 459	−16 458	−16 459	−16 452	−26 473	−26 470	−26 466	−26 467	−27 522	−33 660	−33 638	−33 618	−26 599	−20 449	−20 459	−20 458	−24 508
Ändring (%)		−1,16	0,02	−60,47	−0,01	0,01	−0,04	60,91	−0,01	−0,01	0,01	3,98	22,30	−0,07	−0,06	−20,88	−23,12	0,05	−0,00	19,80
% av kassaflödet	−56,99	−47,33	−82,60	−59,26	−107,81	−143,42	−187,31	10 852,30	10 097,35	741,90	1 626,68	534,09	269,50	414,63	438,18	−1 316,60	−171,65	−158,43	−169,46	−626,59

Kassaflöde	73 917	87 960	50 413	27 774	15 266	11 476	8 783	−244	−262	−3 567	−1 627	−5 153	−12 490	−8 113	−7 672	2 020	11 913	12 913	12 072	3 911
Ändring (%)		19,00	−42,69	−44,91	−45,03	−24,83	−23,46	−102,78	7,46	1 260,80	−54,39	216,70	142,38	−35,05	−5,43	−126,33	489,67	8,40	−6,51	−67,60
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Korea Ratings Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)