034310 Kassaflödesanalys - TTM - NICE Holdings Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

NICE Holdings Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	261 280	309 343	369 894	315 190	320 389	229 477	229 472	201 000	194 660	200 613	197 613	225 148	351 219	304 174	269 602	255 520	103 995	219 663	294 898	296 457
Ändring (%)		18,40	19,57	−14,79	1,65	−28,38	−0,00	−12,41	−3,15	3,06	−1,50	13,93	55,99	−13,39	−11,37	−5,22	−59,30	111,22	34,25	0,53
% av kassaflödet	679,43	221,74	444,64	367,87	505,84	−325,88	−8 650,17	−221,18	−264,57	−271,89	−325,62	1 140,18	338,89	648,73	509,31	−763,92	−79,74	563,20	−903,40	590,37

Kontanter från investeringsaktiviteter	−371 916	−207 396	−229 314	−229 740	−297 541	−328 291	−310 420	−321 492	−284 966	−309 624	−284 510	−164 202	−183 889	−185 833	−137 219	−185 678	−112 322	−26 809	−95 360	−108 743
Ändring (%)		−44,24	10,57	0,19	29,51	10,33	−5,44	3,57	−11,36	8,65	−8,11	−42,29	11,99	1,06	−26,16	35,32	−39,51	−76,13	255,70	14,03
% av kassaflödet	−967,13	−148,66	−275,65	−268,14	−469,77	466,20	11 701,57	353,77	387,31	419,62	468,81	−831,54	−177,43	−396,34	−259,22	555,11	86,12	−68,74	292,13	−216,55

Kontanter från finansieringsverksamhet	155 617	41 103	−55 737	4 001	42 230	26 565	78 703	30 664	8 769	37 436	24 773	−42 567	−52 635	−71 936	−79 560	−105 272	−122 075	−157 792	−234 250	−136 465
Ändring (%)		−73,59	−235,60	−107,18	955,36	−37,09	196,26	−61,04	−71,40	326,91	−33,83	−271,82	23,65	36,67	10,60	32,32	15,96	29,26	48,46	−41,74
% av kassaflödet	404,67	29,46	−67,00	4,67	66,67	−37,73	−2 966,79	−33,74	−11,92	−50,74	−40,82	−215,56	−50,79	−153,42	−150,30	314,73	93,60	−404,57	717,61	−271,76

Kassaflöde	38 456	139 508	83 190	85 680	63 338	−70 418	−2 653	−90 876	−73 575	−73 786	−60 688	19 747	103 639	46 888	52 935	−33 449	−130 418	39 003	−32 643	50 215
Ändring (%)		262,78	−40,37	2,99	−26,08	−211,18	−96,23	3 325,66	−19,04	0,29	−17,75	−132,54	424,84	−54,76	12,90	−163,19	289,91	−129,91	−183,69	−253,83
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

NICE Holdings Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)