Kassaflödesanalys (TTM)
NICE Holdings Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 315 190 | 320 389 | 229 477 | 229 472 | 201 000 | 194 660 | 200 613 | 197 613 | 225 148 | 351 219 | 304 174 | 269 602 | 255 520 | 103 995 | 219 663 | 294 898 | 296 457 | 367 643 | 406 018 | 226 489 |
| Ändring (%) | 1,65 | −28,38 | −0,00 | −12,41 | −3,15 | 3,06 | −1,50 | 13,93 | 55,99 | −13,39 | −11,37 | −5,22 | −59,30 | 111,22 | 34,25 | 0,53 | 24,01 | 10,44 | −44,22 | |
| % av kassaflödet | 367,87 | 505,84 | −325,88 | −8 650,17 | −221,18 | −264,57 | −271,89 | −325,62 | 1 140,18 | 338,89 | 648,73 | 509,31 | −763,92 | −79,74 | 563,20 | −903,40 | 590,37 | 290,80 | 202,14 | 185,57 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −229 740 | −297 541 | −328 291 | −310 420 | −321 492 | −284 966 | −309 624 | −284 510 | −164 202 | −183 889 | −185 833 | −137 219 | −185 678 | −112 322 | −26 809 | −95 360 | −108 743 | −254 616 | −219 985 | −237 138 |
| Ändring (%) | 29,51 | 10,33 | −5,44 | 3,57 | −11,36 | 8,65 | −8,11 | −42,29 | 11,99 | 1,06 | −26,16 | 35,32 | −39,51 | −76,13 | 255,70 | 14,03 | 134,15 | −13,60 | 7,80 | |
| % av kassaflödet | −268,14 | −469,77 | 466,20 | 11 701,57 | 353,77 | 387,31 | 419,62 | 468,81 | −831,54 | −177,43 | −396,34 | −259,22 | 555,11 | 86,12 | −68,74 | 292,13 | −216,55 | −201,40 | −109,52 | −194,30 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 4 001 | 42 230 | 26 565 | 78 703 | 30 664 | 8 769 | 37 436 | 24 773 | −42 567 | −52 635 | −71 936 | −79 560 | −105 272 | −122 075 | −157 792 | −234 250 | −136 465 | 11 687 | 14 917 | 130 704 |
| Ändring (%) | 955,36 | −37,09 | 196,26 | −61,04 | −71,40 | 326,91 | −33,83 | −271,82 | 23,65 | 36,67 | 10,60 | 32,32 | 15,96 | 29,26 | 48,46 | −41,74 | −108,56 | 27,64 | 776,22 | |
| % av kassaflödet | 4,67 | 66,67 | −37,73 | −2 966,79 | −33,74 | −11,92 | −50,74 | −40,82 | −215,56 | −50,79 | −153,42 | −150,30 | 314,73 | 93,60 | −404,57 | 717,61 | −271,76 | 9,24 | 7,43 | 107,09 |
| Kassaflöde | 85 680 | 63 338 | −70 418 | −2 653 | −90 876 | −73 575 | −73 786 | −60 688 | 19 747 | 103 639 | 46 888 | 52 935 | −33 449 | −130 418 | 39 003 | −32 643 | 50 215 | 126 424 | 200 860 | 122 048 |
| Ändring (%) | −26,08 | −211,18 | −96,23 | 3 325,66 | −19,04 | 0,29 | −17,75 | −132,54 | 424,84 | −54,76 | 12,90 | −163,19 | 289,91 | −129,91 | −183,69 | −253,83 | 151,76 | 58,88 | −39,24 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
