Kassaflödesanalys (TTM)
KT&G Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 648 214 | 1 257 608 | 1 419 821 | 1 485 465 | 1 656 009 | 964 475 | 887 887 | 534 618 | 377 712 | 1 167 170 | 1 265 993 | 1 763 600 | 1 687 945 | 1 153 280 | 822 275 | 574 796 | 656 733 | 571 126 | 582 875 | 869 387 |
| Ändring (%) | 94,01 | 12,90 | 4,62 | 11,48 | −41,76 | −7,94 | −39,79 | −29,35 | 209,01 | 8,47 | 39,31 | −4,29 | −31,68 | −28,70 | −30,10 | 14,25 | −13,04 | 2,06 | 49,15 | |
| % av kassaflödet | −254,25 | 423,87 | −462,42 | −355,61 | 693,91 | 421,30 | 195,38 | 122,40 | −131,14 | −123,88 | −343,03 | −611,48 | 1 249,14 | 201,55 | 790,54 | −2 189,62 | 569,26 | −855,58 | −262,01 | 1 051,37 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −25 055 | −306 857 | −797 610 | −1 000 612 | −563 583 | 110 411 | 547 544 | 889 313 | 342 090 | −374 804 | −848 296 | −1 313 400 | −1 246 711 | −781 609 | −529 726 | −270 245 | −315 096 | −460 297 | 101 054 | 75 137 |
| Ändring (%) | 1 124,74 | 159,93 | 25,45 | −43,68 | −119,59 | 395,92 | 62,42 | −61,53 | −209,56 | 126,33 | 54,83 | −5,08 | −37,31 | −32,23 | −48,98 | 16,60 | 46,08 | −121,95 | −25,65 | |
| % av kassaflödet | 9,83 | −103,43 | 259,77 | 239,54 | −236,16 | 48,23 | 120,49 | 203,60 | −118,77 | 39,78 | 229,85 | 455,38 | −922,61 | −136,59 | −509,28 | 1 029,47 | −273,12 | 689,55 | −45,42 | 90,86 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −853 764 | −628 929 | −947 574 | −937 180 | −919 890 | −914 057 | −931 786 | −945 346 | −932 490 | −1 667 852 | −775 827 | −744 228 | −367 986 | 207 798 | −293 438 | −443 912 | −257 090 | −288 130 | −947 893 | −967 300 |
| Ändring (%) | −26,33 | 50,66 | −1,10 | −1,84 | −0,63 | 1,94 | 1,46 | −1,36 | 78,86 | −53,48 | −4,07 | −50,55 | −156,47 | −241,21 | 51,28 | −42,09 | 12,07 | 228,98 | 2,05 | |
| % av kassaflödet | 334,87 | −211,98 | 308,62 | 224,36 | −385,46 | −399,27 | −205,04 | −216,43 | 323,75 | 177,02 | 210,21 | 258,04 | −272,32 | 36,31 | −282,11 | 1 691,03 | −222,85 | 431,64 | 426,09 | −1 169,78 |
| Kassaflöde | −254 953 | 296 695 | −307 041 | −417 720 | 238 649 | 228 930 | 454 447 | 436 787 | −288 024 | −942 201 | −369 065 | −288 416 | 135 129 | 572 214 | 104 015 | −26 251 | 115 367 | −66 753 | −222 465 | 82 691 |
| Ändring (%) | −216,37 | −203,49 | 36,05 | −157,13 | −4,07 | 98,51 | −3,89 | −165,94 | 227,13 | −60,83 | −21,85 | −146,85 | 323,46 | −81,82 | −125,24 | −539,48 | −157,86 | 233,27 | −137,17 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
